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Basisdaten

WKN: A1JVBN
ISIN: LU0757361000
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,66%
1 Jahr: 4,78%
3 Jahre: 2,23%
5 Jahre: 6,43%

lfd. Jahr: 1,35%
1 Jahr: 6,08%
3 Jahre: 11,68%
5 Jahre: 27,56%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 01. 2018)

87,72 €

-0,20 € / -0,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.022,92€
20151.041,47€
2016950,19€
20171.017,35€
20181.067,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,99%
3 M2,20%
6 M2,75%
lfd. Jahr1,66%
1 Jahr4,78%
3 Jahre2,23%
5 Jahre6,43%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,49%
Wertentwicklung seit Auflage
15,19%

Der Fonds ist auf die Erzielung von Erträgen und Kapitalzuwachs ausgerichtet. Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden direkt in Aktien und Anleihen von Unternehmen aus aller Welt, in Anleihen und Währungen von Regierungen und Regierungsbehörden aus aller Welt sowie indirekt über Fonds und Derivate, die ein nachhaltiges Ertragsniveau bieten, investiert. Die regionale Allokation und die Allokation in Anlageklassen können sich von Zeit zu Zeit ändern. Der Fonds zielt darauf ab, Erträge von 5% jährlich zu erwirtschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF2,80%
iShares Floating Rate Bond ETF2,70%
0% United States Treasury Bill 11/01/20182,10%
iShares $ Short Duration Corporate Bond UCITS ETF1,60%
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF1,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,99%4,46%4,90%k.A.
Sharpe Ratio1,670,090,27k.A.
Tracking Error2,69%4,27%4,17%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,320,520,59k.A.
Treynor Ratio10,470,782,24k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 01. 2018)

Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF2,80%
iShares Floating Rate Bond ETF2,70%
0% United States Treasury Bill 11/01/20182,10%
iShares $ Short Duration Corporate Bond UCITS ETF1,60%
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF1,60%
Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged A Acc1,10%
10% Brazil Treasury Note 01/01/20230,90%
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD A Acc0,90%
GCP Infrastructure Investments0,50%
Schroder Real Estate Investment Trust Limited NPV0,50%

Länderverteilung (17. 01. 2018)

Großbritannien7,94%
Europa7,72%
Welt5,85%
Nordamerika37,89%
Emerging Markets31,12%
Kasse3,73%
Asien3,53%
Japan2,22%

Branchenverteilung (17. 01. 2018)

Gebrauchsgüter8,33%
Informationstechnologie6,19%
Gesundheit / Healthcare5,99%
Telekommunikationsdienstleister5,60%
Konsumgüter5,32%
Energie5,19%
Immobilien4,66%
Industrie / Investitionsgüter4,38%
Divers33,37%
Kasse3,73%

Assetverteilung (17. 01. 2018)

Aktien39,61%
gemischt36,85%
Renten14,24%
Geldmarkt/Kasse5,37%
Immobilien3,93%

Währungsverteilung (17. 01. 2018)

Divers95,10%
Kasse3,73%
Japanischer Yen2,20%
Euro2,03%
Britisches Pfund Sterling-2,06%
Australischer Dollar-1,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1774KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5243KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4235KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,09%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Team
Herr Aymeric Forest
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.04.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
4.037,43 Mio. EUR

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