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Basisdaten

WKN: A1JVBN
ISIN: LU0757361000
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,07%
1 Jahr: -2,38%
3 Jahre: -0,93%
5 Jahre: 0,97%

lfd. Jahr: 0,32%
1 Jahr: 1,86%
3 Jahre: 6,06%
5 Jahre: 25,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 06. 2018)

82,82 €

-0,13 € / -0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.072,20€
20151.037,35€
2016989,43€
20171.047,31€
20181.023,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,52%
3 M-2,35%
6 M-3,13%
lfd. Jahr-3,07%
1 Jahr-2,38%
3 Jahre-0,93%
5 Jahre0,97%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,53%
Wertentwicklung seit Auflage
9,82%

Der Fonds ist auf die Erzielung von Erträgen und Kapitalzuwachs ausgerichtet. Der Fonds investiert zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternativen Anlageklassen. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität (d.h. ohne Investment Grade gemäß Standard & Poors oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen) und Wertpapiere ohne Rating investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShares Floating Rate Bond ETF3,00%
Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF2,10%
0% Italy Treasury Bill 14/06/20181,40%
0% Spain Treasury Bill 14/09/20181,40%
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD A Acc1,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,61%4,74%4,95%k.A.
Sharpe Ratio-0,44-0,170,01k.A.
Tracking Error3,33%3,89%4,07%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,540,580,60k.A.
Treynor Ratio-2,94-1,410,08k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2018)

iShares Floating Rate Bond ETF3,00%
Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF2,10%
0% Italy Treasury Bill 14/06/20181,40%
0% Spain Treasury Bill 14/09/20181,40%
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD A Acc1,10%
10% Brazil Treasury Note 01/01/20230,60%
6,125% United States Treasury Note/Bond 15.11.20270,60%
GCP Infrastructure Investments0,60%
Schroder Real Estate Investment Trust Limited NPV0,60%
Starwood European Real Estate Fin Ltd0,60%

Länderverteilung (18. 06. 2018)

Nordamerika47,65%
Emerging Markets24,65%
Großbritannien2,62%
Kasse14,92%
Europa10,16%

Branchenverteilung (18. 06. 2018)

Energie8,94%
Gebrauchsgüter7,23%
Informationstechnologie5,35%
Gesundheit / Healthcare5,27%
Telekommunikationsdienstleister5,20%
Konsumgüter5,09%
Grundstoffe3,55%
Industrie / Investitionsgüter3,01%
Divers24,17%
Immobilien2,56%

Assetverteilung (18. 06. 2018)

Aktien32,32%
Renten24,13%
Geldmarkt/Kasse22,05%
gemischt19,05%
Immobilien2,45%

Währungsverteilung (18. 06. 2018)

Divers88,58%
Kasse14,92%
Japanischer Yen1,90%
Euro1,30%
Australischer Dollar-3,90%
Britisches Pfund Sterling-2,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1774KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 77KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5317KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4235KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,11%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Team
Herr Aymeric Forest
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.04.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
3.360,52 Mio. EUR