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Basisdaten

WKN: A1JVB6
ISIN: IE00B77D4428
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,88%
1 Jahr: 16,41%
3 Jahre: 39,40%
5 Jahre: 80,14%

lfd. Jahr: 7,67%
1 Jahr: 11,82%
3 Jahre: 23,14%
5 Jahre: 84,32%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 07. 2018)

68,25 $

0,09 $ / 0,14%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.209,59€
20151.299,73€
20161.359,73€
20171.570,51€
20181.829,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,10%
3 M12,13%
6 M5,88%
lfd. Jahr9,07%
1 Jahr14,15%
3 Jahre32,29%
5 Jahre101,66%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
153,76%

Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des MSCI USA Index und damit die Entwicklung des US-Markts nachzubilden. Der Index bildet die Kursbewegungen der Titel von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung nach, die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple3,78%
Microsoft Corp.2,82%
Amazon.com2,54%
Facebook Inc Class A1,74%
JP Morgan Chase & Co.1,67%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,55%12,18%11,09%k.A.
Sharpe Ratio1,410,821,41k.A.
Tracking Error1,30%1,56%1,41%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,000,970,98k.A.
Treynor Ratio12,0510,3515,98k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 07. 2018)

Apple3,78%
Microsoft Corp.2,82%
Amazon.com2,54%
Facebook Inc Class A1,74%
JP Morgan Chase & Co.1,67%
Johnson & Johnson1,43%
Alphabet Inc. - Class C1,42%
Alphabet Inc. - Class A1,35%
Bank of America Corp.1,32%
Exxon Mobil Corp.1,32%

Länderverteilung (17. 07. 2018)

USA100,00%

Branchenverteilung (17. 07. 2018)

Konsumgüter nicht-zyklisch7,40%
Energie5,50%
Grundstoffe3,00%
Informationstechnologie25,60%
Immobilien2,70%
Versorger2,70%
Finanzdienstleistungen14,90%
Gesundheit / Healthcare13,40%
Konsumgüter zyklisch13,20%
Industrie / Investitionsgüter10,00%

Assetverteilung (17. 07. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 07. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1960KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 58KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4743KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3779KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,14%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Team der UBS Global Asset Management (UK) Ltd
Fondsgesellschaft:UBS (Irl) ETF plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
11.04.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
1.432,33 Mio. USD