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Basisdaten

WKN: A1JV76
ISIN: IE00B3L6Q434
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,79%
1 Jahr: 6,34%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 7,74%
1 Jahr: 10,31%
3 Jahre: 25,10%
5 Jahre: 68,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 12. 2017)

18,61 €

0,05 € / 0,29%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.043,35€
20171.119,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,59%
3 M7,14%
6 M2,37%
lfd. Jahr3,79%
1 Jahr6,34%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs, der den Anstieg des MSCI World Index auf rollierender Fünfjahresbasis übertrifft. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die an den Börsen von Industrieländern in aller Welt notiert sind und in der Regel höhere Dividenden ausschütten und geringere Schwankungen aufweisen als der Index.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Johnson & Johnson2,19%
Pfizer Inc1,72%
Automatic Data Processing1,45%
AT&T Inc1,38%
Gilead Sciences Inc1,37%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,54%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,95k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,66%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,19k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio6,02k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 12. 2017)

Johnson & Johnson2,19%
Pfizer Inc1,72%
Automatic Data Processing1,45%
AT&T Inc1,38%
Gilead Sciences Inc1,37%
Altria Group Inc1,36%
American Express1,33%
Duke Energy Corp1,32%
Nippon Telegraph and Telephone Corp.1,28%
IBM Intl Business Machines Corp.1,26%

Länderverteilung (12. 12. 2017)

Japan7,61%
USA61,87%
Kanada5,08%
Schweiz4,66%
Großbritannien4,29%
Deutschland2,94%
Welt2,75%
Niederlande2,70%
Frankreich2,65%
Australien1,65%

Branchenverteilung (12. 12. 2017)

Grundstoffe8,99%
Industrie / Investitionsgüter8,64%
Konsumgüter zyklisch8,07%
Versorger6,29%
Telekommunikationsdienstleister4,85%
Immobilien4,12%
Energie2,49%
Informationstechnologie17,22%
Finanzen15,13%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,12%

Assetverteilung (12. 12. 2017)

Aktien99,59%
Geldmarkt/Kasse0,41%

Währungsverteilung (12. 12. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1325KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 155KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1638KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2232KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,57%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Gideon Smith
Herr Cameron Gray
Fondsgesellschaft:AXA Rosenberg Equity Alpha Trust
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.03.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
20,58 Mio. EUR

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