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Basisdaten

WKN: A1JTU1
ISIN: LU0727123233
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,40%
1 Jahr: 13,31%
3 Jahre: 33,48%
5 Jahre: 35,03%

lfd. Jahr: 0,55%
1 Jahr: 1,08%
3 Jahre: 6,15%
5 Jahre: 20,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2018)

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.055,90€
20151.005,41€
20161.054,13€
20171.187,00€
20181.335,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,19%
3 M-0,47%
6 M9,75%
lfd. Jahr15,13%
1 Jahr14,98%
3 Jahre27,96%
5 Jahre53,25%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
69,29%

Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen zu steigern und mittel- bis langfristig Gewinn zu erzielen. Der Fonds investiert vornehmlich in wandelbare Wertpapiere, die von Unternehmen verschiedener Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden (einschließlich Wertpapiere mit niedrigerer Besicherung wie zum Beispiel Wertpapiere ohne Investment Grade - Einstufung sowie in Verzug geratene Wertpapiere).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SQUARE INC1,92%
Grand City Properties SA1,90%
WORKDAY INC1,89%
ENVESTNET INC1,88%
BECTON DICKINSON AND CO1,84%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,64%9,16%9,31%k.A.
Sharpe Ratio1,780,951,04k.A.
Tracking Error6,68%5,64%5,65%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,631,511,52k.A.
Treynor Ratio9,395,776,37k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2018)

SQUARE INC1,92%
Grand City Properties SA1,90%
WORKDAY INC1,89%
ENVESTNET INC1,88%
BECTON DICKINSON AND CO1,84%
Cemex SAB de CV1,84%
Koninklijke Kpn NV1,84%
Vodafone Group Plc1,84%
Bayer AG1,82%
RH1,82%

Länderverteilung (23. 09. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (23. 09. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 09. 2018)

Wandelanleihen98,05%
Geldmarkt/Kasse1,95%

Währungsverteilung (23. 09. 2018)

Divers98,05%
Kasse1,95%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2267KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2047KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1015KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,57%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Alan Muschott
Herr Matthew Quinlan
Herr Eric Webster
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.A.
Fondswährung:HKD
Auflegungsdatum:
24.02.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
177,56 Mio. EUR