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Basisdaten

WKN: A1JSXR
ISIN: DE000A1JSXR5
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,18%
1 Jahr: 6,22%
3 Jahre: 6,24%
5 Jahre: 18,24%

lfd. Jahr: 2,29%
1 Jahr: 3,38%
3 Jahre: 3,07%
5 Jahre: 7,45%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 11. 2017)

118,32 €

0,31 € / 0,26%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.067,97€
20141.108,55€
20151.109,34€
20161.114,66€
20171.182,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,84%
3 M2,41%
6 M2,44%
lfd. Jahr5,18%
1 Jahr6,22%
3 Jahre6,24%
5 Jahre18,24%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,28%
Wertentwicklung seit Auflage
18,32%

Ziel ist eine möglichst hohe Partizipation an den globalen Aktien- und Rentenmärkten bei gleichzeitiger Einhaltung einer auf das Kalenderjahresende bezogenen jährlichen Wertuntergrenze, die in der Regel 93 % des am vorangegangenen Kalenderjahresende festgelegten Nettoinventarwertes beträgt. Der Fonds investiert in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere aus Industriestaaten, vornehmlich Westeuropa, USA und Japan, sowie auf Euro lautende fest und variabel verzinsliche Wertpapiere europäischer Emittenten und Geldmarktinstrumente. Das Anlagekonzept folgt einem Total-Return-Ansatz.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,02%2,88%2,95%k.A.
Sharpe Ratio2,460,811,15k.A.
Tracking Error1,87%2,46%2,26%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,590,650,82k.A.
Treynor Ratio8,383,594,15k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (21. 11. 2017)

Welt69,27%
Kasse30,73%

Branchenverteilung (21. 11. 2017)

Divers69,27%
Kasse30,73%

Assetverteilung (21. 11. 2017)

Aktien35,61%
Renten33,66%
Geldmarkt/Kasse30,73%

Währungsverteilung (21. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 327KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 30KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 165KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 106KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,71%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Mathias Weil
Fondsgesellschaft:Metzler Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.09.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
215,37 Mio. EUR

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