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Basisdaten

WKN: A1JSQR
ISIN: IE00B4YN5X00
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,50%
1 Jahr: -4,99%
3 Jahre: 36,19%
5 Jahre: 34,35%

lfd. Jahr: -9,50%
1 Jahr: -4,61%
3 Jahre: 25,08%
5 Jahre: 56,40%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2018)

8.804,58 HK$

2,02 HK$ / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.040,81€
2015996,57€
20161.090,98€
20171.422,96€
20181.322,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,95%
3 M-11,14%
6 M-11,82%
lfd. Jahr-6,63%
1 Jahr-3,89%
3 Jahre29,29%
5 Jahre53,26%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel ist langfristiger Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen aus Hongkong oder China oder von Unternehmen, deren Erträge überwiegend aus Hongkong oder China stammen. Der Fonds kann auch in die Aktien von Unternehmen aus Taiwan oder von Unternehmen investieren, deren Erträge überwiegend aus Taiwan stammen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALIBABA GROUP HOLDING LTD8,80%
Tencent Holdings Ltd.8,20%
China Construction Bank7,30%
China Merchants Bank Co Ltd4,50%
Industrial & Commercial Bank of China3,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,35%15,21%17,60%k.A.
Sharpe Ratio0,020,680,58k.A.
Tracking Error1,98%3,10%2,98%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,930,960,98k.A.
Treynor Ratio0,2610,6810,40k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2018)

ALIBABA GROUP HOLDING LTD8,80%
Tencent Holdings Ltd.8,20%
China Construction Bank7,30%
China Merchants Bank Co Ltd4,50%
Industrial & Commercial Bank of China3,90%
Baidu Inc.3,70%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.3,60%
CNOOC Ltd2,50%
Netease.com ADR2,20%
TAL Education Group2,00%

Länderverteilung (21. 09. 2018)

China93,90%
Hongkong3,90%
Kasse1,00%
Taiwan1,00%
Singapur0,20%

Branchenverteilung (21. 09. 2018)

Konsumgüter nicht-zyklisch7,00%
Industrie / Investitionsgüter6,60%
Gesundheit / Healthcare6,20%
Divers5,40%
Energie4,90%
Immobilien4,90%
Informationstechnologie30,10%
Finanzen22,90%
Konsumgüter zyklisch12,00%

Assetverteilung (21. 09. 2018)

Aktien99,00%
Geldmarkt/Kasse1,00%

Währungsverteilung (21. 09. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 868KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 203KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1560KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1075KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Frau Laura Luo
Fondsgesellschaft:Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondswährung:HKD
Auflegungsdatum:
10.08.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.471,24 Mio. EUR