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Basisdaten

WKN: A1JPB2
ISIN: IE00B3RB3965
Aktienfonds All Cap, Indien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 24,35%
1 Jahr: 25,05%
3 Jahre: 57,84%
5 Jahre: 114,35%

lfd. Jahr: 22,08%
1 Jahr: 23,66%
3 Jahre: 36,78%
5 Jahre: 90,10%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 12. 2017)

22,27 £

-0,09 £ / -0,39%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013929,74€
20141.358,04€
20151.371,64€
20161.730,09€
20172.163,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,42%
3 M0,45%
6 M0,75%
lfd. Jahr20,30%
1 Jahr18,89%
3 Jahre39,95%
5 Jahre97,66%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
115,79%

Das Anlageziel besteht in der Erreichung einer langfristigen Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Investitionen in Indien. Der Fonds beabsichtigt, sein Ziel zu erreichen, indem er jederzeit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in indische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die in Indien eingetragen sind oder von Unternehmen, die den größten Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit in Indien ausüben oder an den Börsen in Indien notiert oder gehandelt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HDFC Bank Ltd9,60%
Reliance Industries Ltd9,40%
Infosys Ltd. SP8,00%
Indusind Bank Ltd7,10%
Yes Bank5,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,74%18,85%19,60%k.A.
Sharpe Ratio1,600,610,74k.A.
Tracking Error3,76%3,18%3,64%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,021,04k.A.
Treynor Ratio20,4011,1813,98k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 12. 2017)

HDFC Bank Ltd9,60%
Reliance Industries Ltd9,40%
Infosys Ltd. SP8,00%
Indusind Bank Ltd7,10%
Yes Bank5,40%
HCL Technologies Ltd.4,60%
Axis Bank4,40%
Motherson Sumi Systems Ltd4,20%
Housing Development Finance Corporation Ltd.3,60%
UPL Limited3,40%

Länderverteilung (19. 12. 2017)

Emerging Markets100,00%

Branchenverteilung (19. 12. 2017)

Industrie / Investitionsgüter9,80%
Energie9,40%
Grundstoffe8,70%
Gesundheit / Healthcare5,50%
Finanzen31,70%
Konsumgüter zyklisch21,00%
Informationstechnologie12,60%
Divers1,30%

Assetverteilung (19. 12. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 12. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2515KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 128KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1628KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1610KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Indien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien
Fondsmanager: Herr Ajay Argal
Fondsgesellschaft:Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
07.12.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
19,23 Mio. EUR

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