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Basisdaten

WKN: A1JP7A
ISIN: IE00B3LLSC01
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 10,35%
1 Jahr: 22,45%
3 Jahre: 21,72%
5 Jahre: 35,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 06. 2017)

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 Mk.A.
6 Mk.A.
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert in ein gut diversifiziertes Portfolio bestehend aus Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern oder von anderen Emittenten, die einen überwiegenden Anteil ihrer Vermögenswerte und/oder ihres Geschäfts in Schwellenländern haben und die an einem geregelten Markt in einem Schwellenland zugelassen oder notiert sind oder dort gehandelt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.5,10%
Samsung Electronics5,00%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4,80%
HDFC Bank Ltd4,40%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 06. 2017)

Tencent Holdings Ltd.5,10%
Samsung Electronics5,00%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4,80%
HDFC Bank Ltd4,40%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,60%
Naver Corp.3,20%
CTRIP.COM International Ltd.3,00%
Tata Consultancy Services2,60%
SK Hynix Inc2,50%
JD.com2,40%

Länderverteilung (27. 06. 2017)

Mexiko8,50%
Emerging Markets7,20%
Indien7,20%
Indonesien5,40%
Brasilien4,60%
Taiwan4,50%
Polen3,40%
China23,40%
Südafrika2,40%
Südkorea18,00%

Branchenverteilung (27. 06. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch6,60%
Telekommunikationsdienstleister5,30%
Gesundheit / Healthcare4,70%
Informationstechnologie34,80%
Grundstoffe3,10%
Finanzen28,00%
Energie2,50%
Konsumgüter zyklisch12,80%
Kasse0,90%
Industrie / Investitionsgüter0,80%

Assetverteilung (27. 06. 2017)

Aktien99,10%
Geldmarkt/Kasse0,90%

Währungsverteilung (27. 06. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4375KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 256KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8356KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5714KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,25%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,97%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Ken Fisher
Fondsgesellschaft:Old Mutual Global Investors Series plc
Fondswährung:k.A.
Auflegungsdatum:
27.06.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
217,95 Mio. EUR

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