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Basisdaten

WKN: A1JNAD
ISIN: LU0679941673
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,71%
1 Jahr: -0,50%
3 Jahre: 17,05%
5 Jahre: 19,90%

lfd. Jahr: 5,48%
1 Jahr: 1,82%
3 Jahre: 8,10%
5 Jahre: 15,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 04. 2019)

10,62 $

-0,38 $ / -3,53%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.029,31€
20161.024,35€
20171.029,21€
20181.205,04€
20191.198,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,10%
3 M6,36%
6 M11,06%
lfd. Jahr8,60%
1 Jahr9,56%
3 Jahre17,63%
5 Jahre47,66%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
55,08%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche übertragbare auf Renminbi lautende Wertpapiere die außerhalb Festlandchinas ausgegeben oder vertrieben werden und in Renminbi-Barmittel anlegt. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer festverzinslicher Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko des Fonds wird flexibel gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CHINA SHANDONG INTERNATIONAL ECONO RegS2,07%
HUBEI SCIENCE & TECHNOLOGY INVESTM MTN 6.89 12/31/1,24%
5.125% CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 03/14/20281,23%
CAIYUN INTERNATIONAL INVESTMENT LT RegS 3.125 07/11,21%
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD MTN RegS 3.9751,21%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,81%5,09%8,07%k.A.
Sharpe Ratio1,391,191,02k.A.
Tracking Error8,89%7,43%8,04%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,280,200,50k.A.
Treynor Ratio33,3429,6016,42k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 04. 2019)

CHINA SHANDONG INTERNATIONAL ECONO RegS2,07%
HUBEI SCIENCE & TECHNOLOGY INVESTM MTN 6.89 12/31/1,24%
5.125% CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 03/14/20281,23%
CAIYUN INTERNATIONAL INVESTMENT LT RegS 3.125 07/11,21%
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD MTN RegS 3.9751,21%
6.19 JILIN PROVINCIAL EXPRESSWAY GROUP MTN 12/19/21,21%
6.3 INNER MONGOLIA HIGH-GRADE HIGHWAY MTN 12/31/201,21%
6.95% DATONG COAL MINE GROUP CO LTD 10/24/20211,21%
6.24% HBIS GROUP CO LTD MTN 12/31/20491,21%
LIANYUNGANG PORT GROUP CO LTD MTN 6.35 02/28/20231,20%

Länderverteilung (21. 04. 2019)

China85,00%
Kasse4,41%
Indonesien2,42%
Hongkong2,16%
Indien1,03%
Japan0,80%
Welt0,76%
Cayman Islands0,61%
Mongolei0,59%
Macau0,48%

Branchenverteilung (21. 04. 2019)

Divers95,59%
Kasse4,41%

Assetverteilung (21. 04. 2019)

Renten95,59%
Geldmarkt/Kasse4,41%

Währungsverteilung (21. 04. 2019)

Chinesischer Renminbi Yuan99,72%
US-Dollar0,21%
Hongkong-Dollar0,07%
Singapur-Dollar0,01%
Divers0,01%
Euro-0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1265KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 125KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4628KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4289KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,04%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Suanjin Tan
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
11.11.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
116,15 Mio. EUR