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Basisdaten

WKN: A1JNAD
ISIN: LU0679941673
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,78%
1 Jahr: -2,17%
3 Jahre: 15,85%
5 Jahre: 10,33%

lfd. Jahr: 3,05%
1 Jahr: -1,35%
3 Jahre: 15,07%
5 Jahre: 14,32%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 01. 2019)

10,27 $

-0,19 $ / -1,89%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015962,07€
2016947,85€
2017966,46€
20181.120,36€
20191.100,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,76%
3 M4,39%
6 M5,80%
lfd. Jahr2,27%
1 Jahr4,76%
3 Jahre10,95%
5 Jahre31,51%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
46,03%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche übertragbare auf Renminbi lautende Wertpapiere die außerhalb Festlandchinas ausgegeben oder vertrieben werden und in Renminbi-Barmittel anlegt. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer festverzinslicher Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko des Fonds wird flexibel gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CAIYUN INTERNATIONAL INVESTMENT LT RegS 3.125 07/11,55%
JINNENG GROUP CO LTD MTN 6.16 03/26/20211,54%
6.3% SHOUGANG GROUP CO LTD MTN 12/31/20491,52%
SHAANXI PROVINCE HIGHWAY CONSTRUCT MTN 6.2 12/31/1,52%
GUANGZHOU COMMUNICATION INVESTMENT MTN 5.77 12/311,51%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,54%4,82%8,13%k.A.
Sharpe Ratio0,530,520,72k.A.
Tracking Error8,62%8,10%8,68%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,120,080,44k.A.
Treynor Ratio24,4430,2413,31k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 01. 2019)

CAIYUN INTERNATIONAL INVESTMENT LT RegS 3.125 07/11,55%
JINNENG GROUP CO LTD MTN 6.16 03/26/20211,54%
6.3% SHOUGANG GROUP CO LTD MTN 12/31/20491,52%
SHAANXI PROVINCE HIGHWAY CONSTRUCT MTN 6.2 12/31/1,52%
GUANGZHOU COMMUNICATION INVESTMENT MTN 5.77 12/311,51%
6.5 SHANDONG IRON & STEEL GROUP CO LTD MTN 07/19/1,51%
6.3 INNER MONGOLIA HIGH-GRADE HIGHWAY MTN 12/31/201,50%
6.24% HBIS GROUP CO LTD MTN 12/31/20491,50%
6.19 JILIN PROVINCIAL EXPRESSWAY GROUP MTN 12/19/21,49%
4.75 CHONGQING LONGHU DEVELOPMENT CO LT 03/07/20241,49%

Länderverteilung (19. 01. 2019)

China81,04%
Kasse9,03%
Hongkong3,38%
Indonesien2,29%
British Virgin Islands1,08%
Welt0,93%
Indien0,85%
Südkorea0,56%
Macau0,25%
Thailand0,20%

Branchenverteilung (19. 01. 2019)

Divers90,97%
Kasse9,03%

Assetverteilung (19. 01. 2019)

Renten90,95%
Geldmarkt/Kasse9,03%
Aktien0,02%

Währungsverteilung (19. 01. 2019)

Chinesischer Renminbi Yuan99,91%
US-Dollar0,22%
Divers0,01%
Hongkong-Dollar-0,01%
Euro-0,05%
Indonesische Rupiah-0,08%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1012KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 133KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4528KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4289KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,04%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Suanjin Tan
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
11.11.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
699,36 Mio. CNY