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Basisdaten

WKN: A1JNAD
ISIN: LU0679941673
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,56%
1 Jahr: 15,24%
3 Jahre: 14,85%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,70%
1 Jahr: 1,24%
3 Jahre: 6,87%
5 Jahre: 1,82%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (09. 01. 2018)

10,83 $

0,09 $ / 0,85%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.000,21€
2016976,78€
20171.007,10€
20181.147,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,79%
3 M1,63%
6 M3,44%
lfd. Jahr1,07%
1 Jahr1,57%
3 Jahre13,70%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche übertragbare auf Renminbi lautende Wertpapiere die außerhalb Festlandchinas ausgegeben oder vertrieben werden und in Renminbi-Barmittel anlegt. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer festverzinslicher Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko des Fonds wird flexibel gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3.8% China (Peoples Republic Of) Regs 05/22/20213,64%
2.48% CHINA (PEOPLES REPUBLIC OF) 12/01/20203,49%
3,480% CHINA (PEOPLES REPUBLIC OF) 29.06.20273,47%
3.36% CHINA (PEOPLES REPUBLIC OF) RegS 05/21/20223,46%
4.5 BOC AVIATION LTD MTN RegS 10/17/20203,39%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,29%9,29%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,200,53k.A.k.A.
Tracking Error6,10%8,65%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,330,56k.A.k.A.
Treynor Ratio3,168,73k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 01. 2018)

3.8% China (Peoples Republic Of) Regs 05/22/20213,64%
2.48% CHINA (PEOPLES REPUBLIC OF) 12/01/20203,49%
3,480% CHINA (PEOPLES REPUBLIC OF) 29.06.20273,47%
3.36% CHINA (PEOPLES REPUBLIC OF) RegS 05/21/20223,46%
4.5 BOC AVIATION LTD MTN RegS 10/17/20203,39%
3.6% China Peoples Republic of RegS 06/27/20283,28%
4.15% Export-Import Bank China 18.06.272,93%
7.5% Mongolia (Government of) MTN RegS 06/30/20182,77%
6.250% I.T LTD 15.05.20182,54%
4.85% FUQING INVESTMENT MANAGEMENT LTD 07/21/20182,51%

Länderverteilung (09. 01. 2018)

Hongkong9,68%
Kasse7,44%
Südkorea7,06%
China62,66%
Mongolei3,18%
Thailand1,92%
Indonesien1,85%
Japan1,23%
Welt1,15%
Australien0,95%

Branchenverteilung (09. 01. 2018)

Divers92,56%
Kasse7,44%

Assetverteilung (09. 01. 2018)

Renten92,56%
Geldmarkt/Kasse7,44%

Währungsverteilung (09. 01. 2018)

Chinesischer Renminbi Yuan99,85%
US-Dollar0,11%
Japanischer Yen0,03%
Hongkong-Dollar0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 895KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 143KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2797KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,04%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Suanjin Tan
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
11.11.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
456,21 Mio. CNY

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