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Basisdaten

WKN: A1JMKC
ISIN: LU0686498972
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,22%
1 Jahr: -1,81%
3 Jahre: 11,06%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,64%
1 Jahr: -3,20%
3 Jahre: 7,54%
5 Jahre: 12,86%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (02. 02. 2015)

1.105,60 DKK

-0,40 DKK / -0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20121.047,64€
20131.122,58€
20141.190,46€
20151.269,81€
20161.246,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,22%
3 M-2,79%
6 M-4,20%
lfd. Jahr-2,22%
1 Jahr-2,05%
3 Jahre11,02%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
24,15%

Der Fonds legt in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und Aktien an. Das Ziel besteht in der Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses ohne Beeinträchtigung einer langfristigen stabilen Rendite. Die Anlagen in Aktien werden ungefähr 20-30% des Portfolios ausmachen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1,00% Nykredit Realkr 20168,25%
4,00% Netherlands 20163,70%
2,00% Realkredit DK 20173,53%
2,38% DNB Boligkredit 20173,43%
2,00% Nykredit Realkr 20192,54%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,31%3,65%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,441,19k.A.k.A.
Tracking Error1,62%1,31%1,21%0,91%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,830,84k.A.k.A.
Treynor Ratio2,845,16k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 02. 2015)

1,00% Nykredit Realkr 20168,25%
4,00% Netherlands 20163,70%
2,00% Realkredit DK 20173,53%
2,38% DNB Boligkredit 20173,43%
2,00% Nykredit Realkr 20192,54%
Vodafone Group PLC0,22%
INDUSTRIVARDEN Ab-C0,20%
Iberdrola S.A.0,18%
Renault0,17%
Ageas0,16%

Länderverteilung (02. 02. 2015)

Welt91,90%
Kasse8,10%

Branchenverteilung (02. 02. 2015)

Finanzen9,52%
Kasse8,10%
Divers67,45%
Industrie / Investitionsgüter3,28%
Konsumgüter2,67%
Informationstechnologie1,71%
Gebrauchsgüter1,68%
Baustoffe1,44%
Versorger1,34%
Gesundheit / Healthcare1,12%

Assetverteilung (02. 02. 2015)

Renten67,50%
Aktien24,50%
Geldmarkt/Kasse8,10%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (02. 02. 2015)

Divers91,90%
Kasse8,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2015)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 785KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2015)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 55KB

Jahresbericht (2014)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1379KB

Halbjahresbericht (2015)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 16411KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,50%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,31%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr David Bakkegaard Karsbol
Fondsgesellschaft:Sparinvest SICAV
Fondswährung:DKK
Auflegungsdatum:
14.10.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
120,82 Mio. EUR