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Basisdaten

WKN: A1JKGS
ISIN: LU0672653945
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,31%
1 Jahr: -3,49%
3 Jahre: 2,39%
5 Jahre: -3,65%

lfd. Jahr: -1,37%
1 Jahr: -2,09%
3 Jahre: 1,11%
5 Jahre: 12,54%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 12. 2018)

8,79 CHF

0,35 CHF / 4,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.017,47€
2015952,70€
2016968,62€
20171.003,99€
2018963,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,05%
3 M3,53%
6 M4,53%
lfd. Jahr2,68%
1 Jahr0,21%
3 Jahre-1,51%
5 Jahre4,67%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
20,89%

Hauptanlageziel des Fonds ist die Maximierung der laufenden Erträge. Ein sekundäres Ziel ist Kapitalwachstum. Die Anlage erfolgt weltweit in fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren und Schuldtiteln von Regierungen, der öffentlichen Hand oder in Industrieschuldverschreibungen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2.00% Korea Treasury Bond 3/10/214,77%
5.00% Government of Mexico 12/11/194,16%
10.00% Nota Do Tesouro Nacional 01.01.233,21%
1.375% Korea Treasury Bond 9/10/212,40%
4.25% Korea Treasury Bond 10/06/20212,21%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,26%7,17%9,61%k.A.
Sharpe Ratio0,21-0,190,13k.A.
Tracking Error4,78%6,39%7,70%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,471,431,83k.A.
Treynor Ratio0,73-0,970,70k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2018)

2.00% Korea Treasury Bond 3/10/214,77%
5.00% Government of Mexico 12/11/194,16%
10.00% Nota Do Tesouro Nacional 01.01.233,21%
1.375% Korea Treasury Bond 9/10/212,40%
4.25% Korea Treasury Bond 10/06/20212,21%
8.375% Government of Indonesia, senior bond FR56 9/15/262,20%
Letra Tesouro Nacional Strip 1/01/192,17%
Letra Tesouro Nacional, Strip, 7/01/191,99%
1.75% Korea Treasury Bond, senior note, 6/10/201,89%
10.00% Nota Do Tesouro Nacional, 1/01/251,82%

Länderverteilung (11. 12. 2018)

Welt25,55%
Mexiko19,55%
Südkorea17,84%
Kasse15,86%
Brasilien14,52%
Indonesien10,34%
Indien8,94%
Argentinien4,87%
Kolumbien3,78%
Ghana1,85%

Branchenverteilung (11. 12. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (11. 12. 2018)

Renten84,14%
Geldmarkt/Kasse15,86%

Währungsverteilung (11. 12. 2018)

US-Dollar122,03%
Mexikanischer Peso21,41%
Indische Rupie13,22%
Brasilianischer Real12,72%
Indonesische Rupiah10,56%
Kolumbianischer Peso4,20%
Argentinischer Peso3,47%
Ghanaischer Cedi1,76%
Peruanischer Sol0,62%
Philippinischer Peso0,38%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1251KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2477KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1015KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,40%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Michael Hasenstab
Frau Sonal Desai
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
30.09.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
12.955,16 Mio. EUR