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Basisdaten

WKN: A1JJH7
ISIN: IE00B560ZH02
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,24%
1 Jahr: 36,32%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,35%
1 Jahr: 24,59%
3 Jahre: 33,36%
5 Jahre: 47,48%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 01. 2017)

11,73 €

-0,85 € / -7,24%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.094,83€
2016895,83€
20171.183,21€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M2,01%2,49%
3 M4,11%1,92%
6 M13,53%6,87%
lfd. Jahr3,24%3,35%
1 Jahr36,32%24,59%
3 Jahrek.A.33,36%
5 Jahrek.A.47,48%
10 Jahrek.A.77,05%

 

Ziel ist es, einen Vermögenszuwachs zu erreichen, indem der Fonds in einem gut diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren von asiatischen Unternehmen oder Emittenten mit Sitz außerhalb Asiens, die einen überwiegenden Teil ihres Vermögens oder ihrer Geschäftstätigkeit in Asien haben oder ausüben, anlegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

China Life Insurance Co-h2,70%
Independence Community Bank Corp. (ICBC)2,40%
Australia & New Zealand Bank Group Ltd2,30%
RURAL ELECTRIFICATION CORP2,20%
State Bank of India GDR2,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,32%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,70k.A.k.A.k.A.
Tracking Error7,71%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,38k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio8,83k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 01. 2017)

China Life Insurance Co-h2,70%
Independence Community Bank Corp. (ICBC)2,40%
Australia & New Zealand Bank Group Ltd2,30%
RURAL ELECTRIFICATION CORP2,20%
State Bank of India GDR2,20%
Hindalco Indus. GDR2,10%
Samsung Electronics1,90%
Coal India1,70%
Agricultural-H1,50%
Westpac Banking1,50%

Länderverteilung (24. 01. 2017)

Australien8,90%
Südkorea8,00%
Kasse7,90%
Indonesien6,60%
Hongkong4,30%
China31,20%
Taiwan3,00%
Indien23,40%
Vietnam2,50%
Asien2,20%

Branchenverteilung (24. 01. 2017)

Divers9,30%
Industrie / Investitionsgüter8,70%
Informationstechnologie8,40%
Kasse7,90%
Konsumgüter zyklisch6,70%
Energie4,00%
Finanzen32,50%
Versorger3,60%
Immobilien3,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,20%

Assetverteilung (24. 01. 2017)

Aktien92,10%
Geldmarkt/Kasse7,90%

Währungsverteilung (24. 01. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4375KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 191KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1769KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5714KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,67%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,89%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Joshua Crabb
Fondsgesellschaft:Old Mutual Global Investors Series plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:21.08.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:264,03 Mio. EUR

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