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Basisdaten

WKN: A1JHN3
ISIN: LU0671502796
Strategiefonds Renten-Strategie Credit, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,50%
1 Jahr: -1,23%
3 Jahre: 1,04%
5 Jahre: 4,40%

lfd. Jahr: 0,25%
1 Jahr: -0,68%
3 Jahre: 1,20%
5 Jahre: 7,23%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 06. 2018)

90,67 €

-0,29 € / -0,32%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.052,15€
20151.027,31€
20161.013,42€
20171.055,70€
20181.042,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,12%
3 M-1,60%
6 M-2,62%
lfd. Jahr-2,50%
1 Jahr-1,23%
3 Jahre1,04%
5 Jahre4,40%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,98%
Wertentwicklung seit Auflage
6,85%

Der Fonds strebt durch die Investition in alle Arten von Unternehmensanleihen, maximal 20% in Staatsanleihen, maximal 20% in High Yield und Hochzinsanleihen aus den Schwellenländern oder auch Wandelanleihen Kapitalschutz und Mehrrenditen an. Des Weiteren wird das Währungsrisiko gehedged. Das Fondsmanager identifiziert weltweit jene Märkte und Sektoren, die mit größter Wahrscheinlichkeit in den kommenden Monaten besser abschneiden als andere Märkte oder Sektoren. Die Fondsmittel werden entsprechend dieser Einschätzung aufgeteilt und von Spezialisten in den jeweiligen Regionen verwaltet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1.25% United States Treasury Note/Bond 31/10/20182,00%
3.09156% JPMorgan Chase 23/04/20241,90%
2.68167% US Bank 26/04/20211,80%
4.3% AT&T 15/02/20301,70%
3.887% Citigroup Inc 01/10/20281,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,08%3,55%3,19%k.A.
Sharpe Ratio-0,150,180,25k.A.
Tracking Error2,28%3,03%3,06%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,320,840,59k.A.
Treynor Ratio-0,990,761,33k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2018)

1.25% United States Treasury Note/Bond 31/10/20182,00%
3.09156% JPMorgan Chase 23/04/20241,90%
2.68167% US Bank 26/04/20211,80%
4.3% AT&T 15/02/20301,70%
3.887% Citigroup Inc 01/10/20281,30%
3% BPCE 22/05/20221,20%
3,3% Citigroup 27/04/20251,10%
3.7% Digital Realty Trust 15/08/20271,10%
4,875% Hsbc Bank Usa Na 24/08/20201,10%
6.4% MetLife 15/12/20661,10%

Länderverteilung (22. 06. 2018)

Großbritannien8,75%
USA62,03%
Frankreich3,72%
Kanada3,17%
Spanien2,88%
Mexiko2,56%
Schweiz2,16%
Niederlande2,04%
China1,83%
Deutschland1,18%

Branchenverteilung (22. 06. 2018)

Industrie / Investitionsgüter46,98%
Finanzen37,44%
Versorger2,12%
Divers13,46%

Assetverteilung (22. 06. 2018)

Renten102,17%
Optionsscheine/Futures-2,17%

Währungsverteilung (22. 06. 2018)

US-Dollar83,45%
Britisches Pfund Sterling3,04%
Euro13,51%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1774KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5317KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4235KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,09%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Credit
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt
Fondsmanager: Frau Alix Stewart
Herr Rick Rezek
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.09.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
91,03 Mio. EUR