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Basisdaten

WKN: A1JHMP
ISIN: FR0010983924
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,77%
1 Jahr: 13,31%
3 Jahre: 39,87%
5 Jahre: 100,26%

lfd. Jahr: -1,04%
1 Jahr: 7,71%
3 Jahre: 26,46%
5 Jahre: 85,58%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 02. 2018)

175,73 €

2,35 € / 1,34%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.149,56€
20151.413,17€
20161.419,05€
20171.775,95€
20181.979,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,51%
3 M2,43%
6 M8,83%
lfd. Jahr-0,77%
1 Jahr13,31%
3 Jahre39,87%
5 Jahre100,26%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,21%
Wertentwicklung seit Auflage
75,73%

Anlageziel ist es, den Index Topix der ersten Sektion der Tokioter Börse zu übertreffen. Der Fonds wird mindestens 75% und höchstens 110% seines Vermögens in japanische Aktien investieren, direkt und/oder indirekt über Fonds und/oder durch die Verwendung von Derivaten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mitsubishi UFJ Financial Group2,40%
CKD1,90%
Dr. Ci:Labo1,90%
Itochu Corp.1,90%
Paltac Co. Ltd.1,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,81%11,06%12,56%k.A.
Sharpe Ratio3,271,131,22k.A.
Tracking Error5,29%7,72%6,57%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,560,670,82k.A.
Treynor Ratio34,1718,7018,78k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 02. 2018)

Mitsubishi UFJ Financial Group2,40%
CKD1,90%
Dr. Ci:Labo1,90%
Itochu Corp.1,90%
Paltac Co. Ltd.1,90%

Länderverteilung (19. 02. 2018)

Japan100,00%

Branchenverteilung (19. 02. 2018)

Konsumgüter nicht-zyklisch7,50%
Gesundheit / Healthcare6,00%
Grundstoffe5,40%
Kasse3,40%
Industrie / Investitionsgüter26,80%
Informationstechnologie19,60%
Konsumgüter zyklisch18,60%
Finanzen10,50%
Immobilien1,60%
Telekommunikationsdienstleister0,60%

Assetverteilung (19. 02. 2018)

Aktien96,60%
Geldmarkt/Kasse3,40%

Währungsverteilung (19. 02. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 313KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 344KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 319KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 498KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,61%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Thomas Ignaczak
Herr Takahiro Uemura (SMAM)
Fondsgesellschaft:Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.12.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
162,99 Mio. EUR

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