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Basisdaten

WKN: A1JH1X
ISIN: LU0599612412
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,84%
1 Jahr: 13,39%
3 Jahre: 20,98%
5 Jahre: 68,81%

lfd. Jahr: 2,57%
1 Jahr: 9,34%
3 Jahre: 37,45%
5 Jahre: 114,78%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 01. 2018)

197,25 $

0,08 $ / 0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.205,36€
20151.394,70€
20161.313,05€
20171.488,14€
20181.687,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,68%
3 M-0,27%
6 M-1,43%
lfd. Jahr-0,36%
1 Jahr-0,23%
3 Jahre17,66%
5 Jahre84,62%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel des Fonds ist es, die Performance des Ossiam US Minimum Variance Index Net Return USD nachzubilden. Der Index spiegelt die Performance einer dynamischen Auswahl von 250 hochliquiden Aktien des S&P 500 Index wider, der die Performance von 500 führenden Unternehmen in wichtigen Sektoren der USA nachbildet. Der Fonds verwendet in erster Linie Indexswaps, die ihm ein Engagement im Index ermöglichen sollen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,52%11,23%10,46%k.A.
Sharpe Ratio0,010,641,30k.A.
Tracking Error4,54%6,90%6,46%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,840,740,77k.A.
Treynor Ratio0,099,7517,55k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (12. 01. 2018)

USA100,00%

Branchenverteilung (12. 01. 2018)

Divers100,00%

Assetverteilung (12. 01. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (12. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 831KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 530KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1672KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1952KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,65%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Ossiam - Team
Fondsgesellschaft:Ossiam
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
07.06.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
273,88 Mio. USD

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