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Basisdaten

WKN: A1JGPN
ISIN: LU0603408542
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,90%
1 Jahr: -5,32%
3 Jahre: 4,41%
5 Jahre: 9,38%

lfd. Jahr: -1,15%
1 Jahr: -0,32%
3 Jahre: 5,28%
5 Jahre: 34,87%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (02. 08. 2018)

30,79 €

-0,03 € / -0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.065,32€
20151.043,71€
20161.091,53€
20171.155,28€
20181.090,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,35%
3 M-2,07%
6 M-5,61%
lfd. Jahr-5,90%
1 Jahr-5,32%
3 Jahre4,41%
5 Jahre9,38%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,85%
Wertentwicklung seit Auflage
23,12%

Das Anlageziel besteht in der Maximierung eines in US-Dollar gemessenen Gesamtertrages vorwiegend durch Anlage in ein breites Spektrum von Unternehmensanleihen sowie in Schuldtiteln von Regierungen und anderen staatsnahen Emittenten aus Schwellenmärkten. Der Fonds kann Anlagen in Wertpapiere tätigen, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs von S&P ein Rating unterhalb von BBB- bzw. von Moodys ein Rating unterhalb von Baa3 oder von einer anderen international anerkannten Rating-Agentur ein vergleichbares Rating erhalten haben. Absicherung gegen Euro.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MINERVA LUXEMBOURG SA2,17%
Teva Pharmaceutical Finance Neth1,98%
Banco Macro (Gc)1,29%
YPF S.A.1,24%
Geopark Holdings Ltd1,18%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,39%4,83%4,84%k.A.
Sharpe Ratio-1,530,280,40k.A.
Tracking Error5,94%5,63%6,42%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,090,390,29k.A.
Treynor Ratiok.A.3,426,79k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 08. 2018)

MINERVA LUXEMBOURG SA2,17%
Teva Pharmaceutical Finance Neth1,98%
Banco Macro (Gc)1,29%
YPF S.A.1,24%
Geopark Holdings Ltd1,18%
Agricola Senior Trust1,17%
Soechi Capital Pte Ltd1,15%
United Bank For Africa plc1,14%
China Minmetals1,13%
Credit Bank of Moscow Via Cbom F1,11%

Länderverteilung (02. 08. 2018)

Brasilien7,94%
Mexiko7,02%
Indonesien6,01%
Emerging Markets42,28%
Argentinien4,94%
Nigeria4,65%
Indien4,18%
Vereinigte Arabische Emirate4,16%
Russland3,88%
China13,35%

Branchenverteilung (02. 08. 2018)

Öl / Gas9,81%
Immobilien9,10%
Konsumgüter8,94%
Bergbau7,19%
Industrie / Investitionsgüter7,16%
Versorger6,60%
Finanzen27,38%
Transport2,84%
Divers19,39%
Kasse1,59%

Assetverteilung (02. 08. 2018)

Renten98,41%
Geldmarkt/Kasse1,59%

Währungsverteilung (02. 08. 2018)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1816KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1671KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1536KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,73%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Eric Baurmeister
Herr Warren Mar
Herr Sahil Tandon
Fondsgesellschaft:Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.03.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
857,80 Mio. EUR