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Basisdaten

WKN: A1JGPN
ISIN: LU0603408542
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,40%
1 Jahr: 5,22%
3 Jahre: 13,99%
5 Jahre: 10,68%

lfd. Jahr: -1,06%
1 Jahr: -3,55%
3 Jahre: 13,60%
5 Jahre: 27,43%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 01. 2018)

32,84 €

-0,09 € / -0,28%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014960,19€
2015968,25€
2016951,08€
20171.045,69€
20181.102,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,18%
3 M-0,33%
6 M1,67%
lfd. Jahr0,40%
1 Jahr5,22%
3 Jahre13,99%
5 Jahre10,68%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,05%
Wertentwicklung seit Auflage
31,36%

Das Anlageziel besteht in der Maximierung eines in US-Dollar gemessenen Gesamtertrages vorwiegend durch Anlage in ein breites Spektrum von Unternehmensanleihen sowie in Schuldtiteln von Regierungen und anderen staatsnahen Emittenten aus Schwellenmärkten. Der Fonds kann Anlagen in Wertpapiere tätigen, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs von S&P ein Rating unterhalb von BBB- bzw. von Moodys ein Rating unterhalb von Baa3 oder von einer anderen international anerkannten Rating-Agentur ein vergleichbares Rating erhalten haben. Absicherung gegen Euro.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

7.375000%, Petrobras Global Finance Bv, 2027-01-172,58%
Digicel Group Ltd1,88%
BANCO DO BRASIL SA (GRAND CAYMAN BRANCH)1,75%
4.750000%, Woori Bank, 2024-04-301,64%
7.500000%, Credit Bank of Moscow Via Cbom F, 2027-10-051,62%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,71%4,63%5,33%k.A.
Sharpe Ratio2,610,890,44k.A.
Tracking Error3,54%6,44%6,03%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,360,300,41k.A.
Treynor Ratio19,7113,855,76k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 01. 2018)

7.375000%, Petrobras Global Finance Bv, 2027-01-172,58%
Digicel Group Ltd1,88%
BANCO DO BRASIL SA (GRAND CAYMAN BRANCH)1,75%
4.750000%, Woori Bank, 2024-04-301,64%
7.500000%, Credit Bank of Moscow Via Cbom F, 2027-10-051,62%
ACCESS BANK PLC1,47%
4.500000%, Huarong Finance Co. Ltd, 2049-12-311,42%
YPF SA1,34%
CENCOSUD SA1,24%
4.500000%, Postal Savings Bank of China Co., 2049-12-311,18%

Länderverteilung (18. 01. 2018)

Indien5,70%
Kasse5,55%
Indonesien5,02%
Emerging Markets40,66%
Mexiko4,43%
Nigeria4,22%
Argentinien3,81%
Chile3,57%
Russland3,53%
China13,22%

Branchenverteilung (18. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 01. 2018)

Renten94,45%
Geldmarkt/Kasse5,55%

Währungsverteilung (18. 01. 2018)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1317KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1579KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1536KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,73%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Eric Baurmeister
Herr Warren Mar
Herr Jens Nystedt
Fondsgesellschaft:Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.03.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.031,16 Mio. EUR

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