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Basisdaten

WKN: A1JF7S
ISIN: DE000A1JF7S5
Aktienfonds All Cap, ASEAN

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,65%
1 Jahr: 5,10%
3 Jahre: 18,09%
5 Jahre: -16,17%

lfd. Jahr: -4,59%
1 Jahr: 3,32%
3 Jahre: 25,78%
5 Jahre: 23,36%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2018)

37,71 $

0,27 $ / 0,73%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.014,66€
2015711,22€
2016741,71€
2017799,14€
2018837,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,10%
3 M0,46%
6 M-2,56%
lfd. Jahr1,24%
1 Jahr7,22%
3 Jahre14,57%
5 Jahre-3,74%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
17,68%

Das Anlageziel besteht darin, die Performance des MSCI Malaysia-Index nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Performance des Fonds und des Index soweit wie möglich zu minimieren. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und wurde zur Messung der Wertentwicklung der größten börsennotierten Unternehmen Malaysias konzipiert. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er sich bemüht, im Allgemeinen im selben Verhältnis wie im Index in die im Index vertretenen Wertpapiere zu investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Public Bank13,01%
Tenaga Nasional10,29%
Malayan Banking Berhad8,48%
Genting6,46%
Cimb Group Holdings6,18%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,66%11,60%13,71%k.A.
Sharpe Ratio1,220,580,08k.A.
Tracking Error7,25%8,87%9,30%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,720,750,84k.A.
Treynor Ratio16,358,871,32k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2018)

Public Bank13,01%
Tenaga Nasional10,29%
Malayan Banking Berhad8,48%
Genting6,46%
Cimb Group Holdings6,18%
Petronas Chemicals Group3,69%
Axiata Group Berhad2,75%
Digi.com Bhd2,67%
Sime Darby Plantation Bhd ORD MYR 0.52,44%
IHH Healthcare Bhd2,32%

Länderverteilung (25. 09. 2018)

ASEAN100,00%

Branchenverteilung (25. 09. 2018)

Telekommunikationsdienstleister8,61%
Konsumgüter7,58%
Grundstoffe4,75%
Finanzen33,56%
Gesundheit / Healthcare3,80%
Versorger14,08%
Industrie / Investitionsgüter12,08%
Gebrauchsgüter11,71%
Immobilien1,97%
Energie1,53%

Assetverteilung (25. 09. 2018)

Aktien99,67%
Geldmarkt/Kasse0,33%

Währungsverteilung (25. 09. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1090KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4319KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3761KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,60%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:ASEAN
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN
Fondsmanager: Team der HSBC Global Asset Management (UK) Limited
Fondsgesellschaft:HSBC ETFs PLC
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.03.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
5,41 Mio. USD