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Basisdaten

WKN: A1JDML
ISIN: LU0658026868
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,46%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,99%
1 Jahr: 5,06%
3 Jahre: 9,08%
5 Jahre: 29,86%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 07. 2017)

119,98 $

0,05 $ / 0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,38%
3 M-6,68%
6 M-6,55%
lfd. Jahr-7,44%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel des Fonds ist es, ein hohes Niveau an laufenden Erträgen durch Anlagen in ein Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren zu erzielen. Der Fonds investiert vorrangig in auf eine europäische Währung lautende Hochzinsanleihen, bei denen die erwartete Laufzeit oder Rückzahlung weniger als 3 Jahre ausmacht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

6.000% INTERXION HOLDING NV 15/07/201,55%
7.500% VIRIDIAN GROUP FUNDCO II 01/03/201,49%
7.750% THAMES WATER KEMBLE FINA 01/04/191,49%
6.875% CO-OP GRP HLDS 08/07/201,29%
7.875% VUE INTERNATIONAL BIDCO 15/07/201,25%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 07. 2017)

6.000% INTERXION HOLDING NV 15/07/201,55%
7.500% VIRIDIAN GROUP FUNDCO II 01/03/201,49%
7.750% THAMES WATER KEMBLE FINA 01/04/191,49%
6.875% CO-OP GRP HLDS 08/07/201,29%
7.875% VUE INTERNATIONAL BIDCO 15/07/201,25%
9.500% ARQIVA BROADC FINANCE PL 31/03/201,23%
7.250% LA FINAC ATALIAN SA 15/01/201,21%
7.000% ANGLIAN WATER OSPREY FIN 31/01/181,17%
6.375% UPC HOLDING BV 15/09/221,15%
6.875% LINCOLN FINANCE LTD 15/04/211,13%

Länderverteilung (18. 07. 2017)

Deutschland9,11%
Italien8,76%
USA8,26%
Frankreich7,49%
Spanien5,48%
Niederlande5,21%
Europa4,52%
Großbritannien30,09%
Kasse2,54%
Irland2,42%

Branchenverteilung (18. 07. 2017)

Automobile / -zulieferer8,54%
Telekommunikationsdienstleister8,52%
Medien / Photographie7,23%
Versorger7,03%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung6,89%
Banken5,31%
Finanzdienstleistungen5,20%
Einzelhandel5,02%
Divers3,42%
Transport2,57%

Assetverteilung (18. 07. 2017)

Renten97,46%
Geldmarkt/Kasse2,54%

Währungsverteilung (18. 07. 2017)

Euro71,19%
Britisches Pfund Sterling25,83%
Kasse2,54%
Divers0,44%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1047KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 176KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1261KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1081KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,23%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr James Gledhill
Herr Yves Berger
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
08.08.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.552,17 Mio. EUR

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