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Basisdaten

WKN: A1JDL5
ISIN: LU0633139554
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,82%
1 Jahr: 7,75%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -3,50%
1 Jahr: -3,48%
3 Jahre: 11,78%
5 Jahre: 14,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 11. 2017)

19,46 $

0,05 $ / 0,26%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015976,93€
2016948,61€
20171.019,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,21%
3 M1,11%
6 M0,58%
lfd. Jahr-1,74%
1 Jahr-2,78%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist es, einen hohen Gesamtertrag in Renminbi (RMB) über laufende Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Der Fonds kann sowohl in auf RMB lautende festverzinsliche Wertpapiere anlegen, die außerhalb Festlandchinas begeben werden (Offshore-RMB-Anleihen), als auch in nicht auf RMB lautende festverzinsliche Wertpapiere Asiatischer Emittenten. Diese Emittenten können Regierungen oder staatliche Stellen oder andere staatlich gestützte oder supranationale Emittenten oder Unternehmen sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1.25% US Treasury Notes 4/30/19 - 6/30/196,92%
3.55% Korea Development Bank 6/19/185,03%
4.40% Export-Import Bank Korea 3/03/183,95%
3.20% China Development Bank/Hong Kong 9/23/21-9/28/213,39%
3.60% Export-Import Bank Korea 6/10/183,18%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,42%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,03k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,31%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,02k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-0,16k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 11. 2017)

1.25% US Treasury Notes 4/30/19 - 6/30/196,92%
3.55% Korea Development Bank 6/19/185,03%
4.40% Export-Import Bank Korea 3/03/183,95%
3.20% China Development Bank/Hong Kong 9/23/21-9/28/213,39%
3.60% Export-Import Bank Korea 6/10/183,18%
0.75% US Treasury Notes 2/15/193,11%
2.375% US Treasury Notes 5/15/273,01%
4.20% Korea Development Bank 12/15/182,87%
4.35% China Development Bank 9/19/242,87%
4,10% Australia & New Zealand Banking Group 6/08/182,55%

Länderverteilung (22. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (22. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 11. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (22. 11. 2017)

Chinesischer Renminbi Yuan100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3077KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 126KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1854KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1563KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,34%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Paul J. DeNoon
Herr Brad Gibson
Frau Jenny Zeng
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
23.05.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.661,23 Mio. CNY

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