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Basisdaten

WKN: A1JCY4
ISIN: LU0648597572
Aktienfonds Large Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 19,75%
1 Jahr: 24,14%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 7,13%
1 Jahr: 13,24%
3 Jahre: 18,47%
5 Jahre: 64,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 07. 2017)

16,25 $

0,18 $ / 1,14%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.000,77€
20171.241,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,58%
3 M-0,30%
6 M5,13%
lfd. Jahr7,94%
1 Jahr16,58%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert mindestens 70% in europäische Aktienwerte. Einige der europäischen Länder, insbesondere in Osteuropa, werden derzeit als Schwellenmärkte angesehen. Er konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen. Das Fondsmanagement verwendet beim Kauf und Verkauf einzelner Anlagen für den Fonds einen Bottom-up-Ansatz. Anlagen werden in erster Linie auf der Grundlage einer Verbindung von fundamentalen und quantitativen Analysen ausgewählt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bayer AGk.A.
BP Plck.A.
British American Tobacco Plck.A.
Nestle S.A.k.A.
Novartis AGk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,07%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,81k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,66%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,87k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio22,76k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 07. 2017)

Bayer AGk.A.
BP Plck.A.
British American Tobacco Plck.A.
Nestle S.A.k.A.
Novartis AGk.A.
ROCHE HOLDING AGk.A.
Royal Dutch Shell PLCk.A.
Sanofik.A.
Siemens AGk.A.
Zurich Insurance Group AGk.A.

Länderverteilung (28. 07. 2017)

Spanien4,00%
Großbritannien27,90%
Europa19,74%
Frankreich18,80%
Schweiz16,60%
Deutschland11,70%
Kasse1,26%

Branchenverteilung (28. 07. 2017)

Grundstoffe9,40%
Versorger9,10%
Industrie / Investitionsgüter8,70%
Energie7,60%
Einzelhandel5,90%
Automobile / -zulieferer3,60%
Divers3,34%
Finanzdienstleistungen21,10%
Technologie2,00%
Gesundheit / Healthcare12,50%

Assetverteilung (28. 07. 2017)

Aktien98,74%
Geldmarkt/Kasse1,26%

Währungsverteilung (28. 07. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3475KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 275KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1017KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 944KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,00%
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,67%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Europa
Fondsmanager: Herr Christopher Jennings
Herr Ben Kottler
Frau Gabrielle Gourgey
Herr Matthew Barrett
Fondsgesellschaft:MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
22.08.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4,70 Mio. EUR

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