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Basisdaten

WKN: A1JB4N
ISIN: DE000A1JB4N7
Aktienfonds Large Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,18%
1 Jahr: -14,38%
3 Jahre: 18,15%
5 Jahre: 35,55%

lfd. Jahr: -7,66%
1 Jahr: -12,04%
3 Jahre: 17,20%
5 Jahre: 29,94%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2017)

33,68 €

0,29 € / 0,87%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2012915,54€
20131.129,29€
20141.321,98€
20151.591,68€
20161.345,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,56%
3 M3,15%
6 M-12,11%
lfd. Jahr-8,18%
1 Jahr-14,38%
3 Jahre18,15%
5 Jahre35,55%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,82%
Wertentwicklung seit Auflage
34,14%

Anlageziel des Fonds ist es, für die Anleger eine Gesamtrendite aus Kapitalwert und Rendite zu erreichen, die der Rendite des Dow Jones Sustainability Europe Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment entspricht. Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von Aktientiteln zu investieren, das sich, soweit möglich und praktikabel, aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Dow Jones Sustainability Europe Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment abbilden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle S.A.7,74%
ROCHE HOLDING AG6,32%
Sanofi3,35%
GlaxoSmithkline PLC3,21%
AstraZeneca2,78%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,93%13,38%13,62%k.A.
Sharpe Ratio-0,910,510,47k.A.
Tracking Error2,06%2,10%2,37%1,71%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,031,02k.A.
Treynor Ratio-15,146,586,25k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2017)

Nestle S.A.7,74%
ROCHE HOLDING AG6,32%
Sanofi3,35%
GlaxoSmithkline PLC3,21%
AstraZeneca2,78%
SAP2,50%
UNILEVER NV2,45%
Banco Santander SA2,31%
BASF SE2,31%
UBS Group AG2,27%

Länderverteilung (24. 09. 2017)

Niederlande8,15%
Spanien7,12%
Italien3,71%
Schweden3,22%
Großbritannien25,97%
Schweiz22,24%
Frankreich14,70%
Deutschland12,33%
Europa0,84%
Norwegen0,83%

Branchenverteilung (24. 09. 2017)

Grundstoffe8,00%
Industrie / Investitionsgüter7,16%
Informationstechnologie4,93%
Energie3,74%
Finanzen28,86%
Gesundheit / Healthcare17,54%
Konsumgüter nicht-zyklisch17,20%
Konsumgüter10,22%
Versorger1,95%
Kasse0,40%

Assetverteilung (24. 09. 2017)

Aktien99,60%
Geldmarkt/Kasse0,40%

Währungsverteilung (24. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1333KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5771KB

Halbjahresbericht (2015)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3990KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,45%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Europa
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.02.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
194,41 Mio. EUR

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