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Basisdaten

WKN: A1JAXJ
ISIN: LU0620232107
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,90%
1 Jahr: 9,04%
3 Jahre: 15,95%
5 Jahre: 19,60%

lfd. Jahr: -0,41%
1 Jahr: 1,88%
3 Jahre: 4,40%
5 Jahre: 1,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 11. 2017)

11,04 $

-0,09 $ / -0,82%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013954,99€
20141.030,55€
20151.031,26€
20161.102,07€
20171.201,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,04%
3 M0,49%
6 M-2,04%
lfd. Jahr-2,94%
1 Jahr-1,07%
3 Jahre22,91%
5 Jahre30,69%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
82,06%

Der Fonds investiert seine Vermögenswerte in erster Linie in Schuldtitel von Emittenten aus Schwellenländern, welche auf die lokale Währung des jeweiligen Schwellenlandes lauten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,87%8,95%8,54%k.A.
Sharpe Ratio-0,210,880,72k.A.
Tracking Error3,54%5,98%5,38%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,770,740,77k.A.
Treynor Ratio-1,6210,737,96k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 11. 2017)

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Länderverteilung (23. 11. 2017)

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Branchenverteilung (23. 11. 2017)

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Assetverteilung (23. 11. 2017)

Renten89,70%
Geldmarkt/Kasse10,30%

Währungsverteilung (23. 11. 2017)

Divers89,70%
Kasse10,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4019KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6077KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5627KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,64%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Goldman Sachs Asset Management International
Global Emerging Markets Debt Team
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
05.05.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
2.311,00 Mio. USD

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