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Basisdaten

WKN: A1JAW3
ISIN: IE00B5N0GF80
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,40%
1 Jahr: 4,25%
3 Jahre: 5,49%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -3,58%
1 Jahr: -0,11%
3 Jahre: 14,46%
5 Jahre: 29,97%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 11. 2017)

133,54 SEK

0,74 SEK / 0,55%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.078,22€
20141.116,86€
20151.053,62€
20161.127,87€
20171.167,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,99%
3 M-4,13%
6 M-2,12%
lfd. Jahr-1,06%
1 Jahr3,69%
3 Jahre-1,44%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein ansprechender Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Hochzinsanleihen von US- und globalen Unternehmen mit Geschäftssitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA sowie in hochverzinsliche Wertpapiere von Staaten oder Behörden in den USA, die vorwiegend auf US-Dollar lauten. Der Fonds wird gegen SEK abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HCA Holdings Inc2,75%
Charter Communications2,19%
ALLY FINANCIAL INC2,12%
FRONTIER COMMUNICATIONS2,10%
Sprint Corp1,96%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,85%6,59%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,170,09k.A.k.A.
Tracking Error6,49%7,61%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,120,350,47k.A.
Treynor Ratio49,011,591,68k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 11. 2017)

HCA Holdings Inc2,75%
Charter Communications2,19%
ALLY FINANCIAL INC2,12%
FRONTIER COMMUNICATIONS2,10%
Sprint Corp1,96%
VALEANT PHARMACEUTICALS1,92%
NAVIENT CORP1,77%
NRG Energy Inc1,60%
Medical Properties Trust1,55%
Avolon Holdings Ltd1,50%

Länderverteilung (21. 11. 2017)

USA90,45%
Kanada3,18%
Irland1,97%
Kasse1,64%
Frankreich1,41%
Luxemburg1,35%

Branchenverteilung (21. 11. 2017)

Medien / Photographie8,19%
Divers61,26%
Handel6,63%
Finanzdienstleistungen6,49%
Versorger4,49%
Gesundheit / Healthcare11,30%
Kasse1,64%

Assetverteilung (21. 11. 2017)

Renten98,36%
Geldmarkt/Kasse1,64%

Währungsverteilung (21. 11. 2017)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 716KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 226KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12046KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 11222KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,39%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Thomas OReilly
Herr Russ Covode
Herr Dan Doyle
Herr Patrick Flynn
Fondsgesellschaft:Neuberger Berman Investment Funds plc
Fondswährung:SEK
Auflegungsdatum:
16.06.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6.983,60 Mio. EUR

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