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Basisdaten

WKN: A1J8VZ
ISIN: LU0854923140
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,56%
1 Jahr: 6,18%
3 Jahre: 10,19%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,06%
1 Jahr: 1,79%
3 Jahre: 8,45%
5 Jahre: 28,89%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 01. 2018)

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.120,90€
20151.128,65€
20161.086,18€
20171.171,57€
20181.241,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,95%
3 M2,07%
6 M3,64%
lfd. Jahr1,56%
1 Jahr6,18%
3 Jahre10,19%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine attraktive Rendite. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus US-amerikanischen, nicht US-amerikanischen und hochverzinslichen Wandelanleihen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Cemex SAB de CV2,04%
Ctrip.Com1,86%
Aroundtown Property1,67%
Siemens AG1,59%
Sony1,54%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,88%5,64%k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,030,51k.A.k.A.
Tracking Error2,27%3,70%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,430,730,84k.A.
Treynor Ratio13,123,965,31k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 01. 2018)

Cemex SAB de CV2,04%
Ctrip.Com1,86%
Aroundtown Property1,67%
Siemens AG1,59%
Sony1,54%
Telenor1,49%
Kansai Paint1,32%
Brenntag1,31%
Mitsubishi Chemical1,28%
Steinhoff International1,25%

Länderverteilung (18. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (18. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 01. 2018)

Renten87,90%
Geldmarkt/Kasse12,10%

Währungsverteilung (18. 01. 2018)

Divers87,90%
Kasse12,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 828KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 127KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 605KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 455KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,39%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Oaktree Capital Management LLC
Herr Jean Paul Nedelec
Herr Abe Ofer
Herr Stu Spangler
Herr Andrew Watts
Herr Jean Pierre Latrille
Herr Petar Raketic
Fondsgesellschaft:MultiConcept Fund Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.12.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
532,89 Mio. EUR

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