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Basisdaten

WKN: A1J8P9
ISIN: LU0857415862
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,92%
1 Jahr: -1,67%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,48%
1 Jahr: 0,81%
3 Jahre: 5,04%
5 Jahre: 25,61%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 06. 2018)

10,04 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.024,00€
20181.004,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,89%
3 M-1,86%
6 M-3,74%
lfd. Jahr-3,92%
1 Jahr-1,67%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen kontinuierlichen Wertzuwachs bei nur moderaten Schwankungen zu erwirtschaften. Der Fonds investiert weltweit flexibel in Geldmarkt-, Renten-, Misch- und Aktienfonds. Hierzu wird ein mehrschichtiger Asset-Management-Prozess angewendet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

IP White T18,50%
Metzler Euro Liquidity17,10%
JPM Global Macro Opportunities A (dist) - EUR16,30%
amandea - ALTRUID HYBRID B14,80%
JPM Global Income A (acc) - EUR14,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,49%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,18k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,92%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,77k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-1,05k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2018)

IP White T18,50%
Metzler Euro Liquidity17,10%
JPM Global Macro Opportunities A (dist) - EUR16,30%
amandea - ALTRUID HYBRID B14,80%
JPM Global Income A (acc) - EUR14,50%
Pictet - Water-P EUR14,20%
QCP Funds - RiskProtect III Plus3,00%

Länderverteilung (23. 06. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (23. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 06. 2018)

Mischfonds100,00%

Währungsverteilung (23. 06. 2018)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1468KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 46KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3682KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2093KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: MK LUXINVEST S.A.
Fondsgesellschaft:MK Luxinvest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.02.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
6,82 Mio. EUR