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Basisdaten

WKN: A1J860
ISIN: LU0854923900
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,20%
1 Jahr: 3,37%
3 Jahre: 4,59%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 11,28%
1 Jahr: 7,57%
3 Jahre: 9,65%
5 Jahre: 24,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2019)

137,30 €

0,02 € / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.114,24€
20171.165,89€
20181.128,51€
20191.165,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,24%
3 M0,79%
6 M1,07%
lfd. Jahr8,20%
1 Jahr3,37%
3 Jahre4,59%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist die Erwirtschaftung hoher risikobereinigter Erträge. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in hochverzinsliche Unternehmensanleihen, vor allem von Emittenten aus Nordamerika und Europa. Die Bonitätsbewertung liegt hauptsächlich unter dem Investment-Grade-Bereich.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bausch Health2,07%
Sprint Corp.2,07%
Telecom Italia SpA1,31%
Endo International Plc1,27%
Charter Communications1,19%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,42%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,36k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,65%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,130,71k.A.k.A.
Treynor Ratio2,054,01k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2019)

Bausch Health2,07%
Sprint Corp.2,07%
Telecom Italia SpA1,31%
Endo International Plc1,27%
Charter Communications1,19%
CommScope1,18%
HCA HEALTHCARE INC1,16%
First Data1,08%
Tenet Healthcare1,07%
Virgin Media1,06%

Länderverteilung (16. 11. 2019)

USA72,99%
Welt4,88%
Großbritannien3,65%
Kanada3,62%
Frankreich2,99%
Italien2,94%
Deutschland2,48%
Niederlande2,46%
Luxemburg2,35%
Irland1,64%

Branchenverteilung (16. 11. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 11. 2019)

Renten100,00%

Währungsverteilung (16. 11. 2019)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 788KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 120KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1354KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1428KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,47%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Oaktree Capital Management, L.P.
Frau Madelaine Jones
Herr David Rosenberg
Herr Sheldon Stone
Fondsgesellschaft:FundRock Management Company S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.12.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
366,61 Mio. EUR