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Basisdaten

WKN: A1J78D
ISIN: LU0846182920
Rentenfonds Sonstige, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,10%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,48%
1 Jahr: 7,63%
3 Jahre: 14,38%
5 Jahre: 24,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 02. 2017)

99,80 CHF

-0,03 CHF / -0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M0,64%0,39%
3 M0,68%2,01%
6 M2,20%3,47%
lfd. Jahr0,70%0,48%
1 Jahrk.A.7,63%
3 Jahrek.A.14,38%
5 Jahrek.A.24,47%
10 Jahrek.A.43,43%

 

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Emerging Markets. Das wesentliche Ziel des Fonds besteht darin, Erträge aus Darlehensgeschäften zu generieren. Dies erfolgt insbesondere durch das Halten von durch Dritte erworbene Schuldtitel sorgfältig ausgewählter Mikrofinanzinstitute.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

United States of America DL-Notes 2012(17)5,67%
2,90% Improsa 16/19 Series 53 - MSME3,38%
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 20102,90%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2014 (2017)2,82%
International Finance Corp. DL-Notes 2010(17)2,63%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 02. 2017)

United States of America DL-Notes 2012(17)5,67%
2,90% Improsa 16/19 Series 53 - MSME3,38%
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 20102,90%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2014 (2017)2,82%
International Finance Corp. DL-Notes 2010(17)2,63%

Länderverteilung (10. 02. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (10. 02. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (10. 02. 2017)

gemischt81,15%
Geldmarkt/Kasse11,79%
Renten7,06%

Währungsverteilung (10. 02. 2017)

Divers88,21%
Kasse11,79%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 555KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 594KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2332KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2784KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.2,50%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20152,14%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Sonstige
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Dr. Arman Vardanyan
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:28.07.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:405,86 Mio. EUR

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