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Basisdaten

WKN: A1J75V
ISIN: IE00B8HR3006
k.A., k.A.

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,39%
1 Jahr: -19,04%
3 Jahre: -32,65%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,60%
1 Jahr: -11,31%
3 Jahre: -16,65%
5 Jahre: -6,10%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 10. 2018)

8,59 $

0,72 $ / 8,40%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,53%
3 M-4,30%
6 M-11,80%
lfd. Jahr-1,94%
1 Jahr-11,81%
3 Jahre-17,50%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-16,95%

Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt gewöhnlich mindestens 80% seines Vermögens in Rentenwerten an, die auf Währungen von Ländern mit Schwellenwertpapiermärkten lauten. Das können Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Termingeschäfte oder Swap-Vereinbarungen sein. Der Fonds darf in Termingeschäften oder Derivaten anlegen, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds darf, muss seine Beteiligung an Nicht-US-Währungen jedoch nicht absichern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BRAZIL NTN-F3,90%
BRAZIL NTN-F II2,90%
LETRA TESOURO NACIONAL2,80%
COLOMBIA GOVT BOND2,60%
COLOMBIA GOVT BOND II2,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,69%11,99%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,44-0,47k.A.k.A.
Tracking Error2,44%1,89%1,57%1,39%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,06k.A.k.A.
Treynor Ratio-6,48-5,30k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 10. 2018)

BRAZIL NTN-F3,90%
BRAZIL NTN-F II2,90%
LETRA TESOURO NACIONAL2,80%
COLOMBIA GOVT BOND2,60%
COLOMBIA GOVT BOND II2,60%
MALAYSIAN GOVERNMENT2,60%
MEX BONOS DESARR FIX RT1,80%
Poland Government Bond1,80%
MEX BONOS DESARR FIX RT II1,70%
SOUTH AFRICA BD 20321,40%

Länderverteilung (22. 10. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (22. 10. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 10. 2018)

Renten100,00%

Währungsverteilung (22. 10. 2018)

Indonesische Rupiah9,71%
Brasilianischer Real9,05%
Malaysischer Ringgit9,00%
Neue Türkische Lira7,77%
Divers6,82%
Russischer Rubel6,53%
Kolumbianischer Peso6,19%
Thailändischer Baht5,75%
Polnischer Zloty13,63%
Mexikanischer Peso13,17%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2015)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8902KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2015)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2014)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7288KB

Halbjahresbericht (2015)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3192KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,04%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,04%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:
Anlageschwerpunkt:k.A.
Anlageregion:k.A.
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Michael Gomez
Fondsgesellschaft:PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.11.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.700,00 Mio. USD