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Basisdaten

WKN: A1J6FA
ISIN: FR0011262567
k.A., k.A.

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,49%
1 Jahr: -15,88%
3 Jahre: 27,68%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -5,91%
1 Jahr: 3,55%
3 Jahre: 61,65%
5 Jahre: 83,22%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (30. 01. 2015)

1,69 £

-2,72 £ / -161,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-9,41%
3 M-11,44%
6 M-21,15%
lfd. Jahr-11,45%
1 Jahr-12,91%
3 Jahre40,10%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
53,27%

Der Fonds wählt aktiv unterbewertete Aktien und Turnaround-Titel aus, die über solide Bilanzen verfügen, und deren Aussichten sich verbessern. Er ist in US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung investiert. Value-Aktien sind mit mindestens 50 Prozent im Portfolio vertreten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Citigroup4,90%
JPMorgan Chase & Co4,70%
MetLife4,50%
Bank of America Corp4,00%
Merck & Co3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,85%14,81%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,121,26k.A.k.A.
Tracking Error6,75%6,30%5,11%3,57%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,12k.A.k.A.
Treynor Ratio-2,4216,72k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 01. 2015)

Citigroup4,90%
JPMorgan Chase & Co4,70%
MetLife4,50%
Bank of America Corp4,00%
Merck & Co3,40%

Länderverteilung (30. 01. 2015)

USA97,80%
Kasse2,20%

Branchenverteilung (30. 01. 2015)

Grundstoffe9,90%
Industrie / Investitionsgüter9,60%
Konsumgüter zyklisch9,30%
Energie7,10%
Finanzen29,90%
Kasse2,20%
Informationstechnologie17,70%
Gesundheit / Healthcare10,90%
Versorger1,80%
Telekommunikationsdienstleister1,60%

Assetverteilung (30. 01. 2015)

Aktien97,80%
Geldmarkt/Kasse2,20%

Währungsverteilung (30. 01. 2015)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2015)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 953KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2015)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 341KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 560KB

Halbjahresbericht (2015)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 89KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,08%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:
Anlageschwerpunkt:k.A.
Anlageregion:k.A.
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Herr Christophe Foliot
Fondsgesellschaft:Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
02.07.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.001,68 Mio. EUR

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