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Basisdaten

WKN: A1J50Z
ISIN: LU0820775533
Mischfonds Thema, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,83%
1 Jahr: 9,17%
3 Jahre: 18,27%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,52%
1 Jahr: -2,33%
3 Jahre: 13,76%
5 Jahre: -0,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2017)

142,80 $

0,11 $ / 0,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.113,30€
20141.201,40€
20151.256,00€
20161.308,60€
20171.426,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,50%
3 M-5,32%
6 M-7,12%
lfd. Jahr-5,75%
1 Jahr2,57%
3 Jahre27,42%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
54,54%

Anlageziel sind auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum. Der Fonds ist bestrebt, ein Engagement auf den US-Immobilienmärkten aufzubauen, und investiert vorwiegend in Aktien oder ähnliche Instrumente, die sich auf US-Unternehmen beziehen, Festverzinsliche Wertpapiere (hauptsächlich ohne Anlagequalität) von US-Unternehmen und Hypothekenbesicherte US-Wertpapiere (hauptsächlich ohne Anlagequalität).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4.375% TOLL BROTHERS FINANCE CORP. 15 APR 2023-232,20%
6.5% BROOKFIELD RESIDENTIAL PR 15 DEC 2020-17 144A1,90%
Dr. Horton Inc.1,90%
7.25% BEAZER HOMES USA, INC. 01 FEB 2023-181,60%
LEHMAN XS TRUST 3A3 2007-2N FRN 25 FEB 20371,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,12%10,29%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,180,94k.A.k.A.
Tracking Error9,16%11,51%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,170,370,31k.A.
Treynor Ratio-7,7626,3730,37k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2017)

4.375% TOLL BROTHERS FINANCE CORP. 15 APR 2023-232,20%
6.5% BROOKFIELD RESIDENTIAL PR 15 DEC 2020-17 144A1,90%
Dr. Horton Inc.1,90%
7.25% BEAZER HOMES USA, INC. 01 FEB 2023-181,60%
LEHMAN XS TRUST 3A3 2007-2N FRN 25 FEB 20371,50%
Lennar Corp.1,50%
NVR Inc.1,30%
J.P. MORGAN ALTERNATIV 1A1 2006-A7 FRN 25 DEC 20361,10%
ALTERNATIVE LOAN TRU A1D 2006-OA16 FRN 25 OCT 20461,00%

Länderverteilung (21. 09. 2017)

Welt94,30%
Kasse5,70%

Branchenverteilung (21. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 09. 2017)

Renten47,00%
Aktien27,00%
gemischt20,30%
Geldmarkt/Kasse5,70%

Währungsverteilung (21. 09. 2017)

Divers94,30%
Kasse5,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6521KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6077KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1118KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds Thema
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds Thema Welt
Fondsmanager: Global Fixed Income Team
Goldman Sachs Asset Management International
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.10.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
481,00 Mio. USD

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