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Basisdaten

WKN: A1J2QP
ISIN: LU0784385337
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,55%
1 Jahr: 9,39%
3 Jahre: 10,04%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,94%
1 Jahr: 8,36%
3 Jahre: 13,02%
5 Jahre: 32,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2017)

12,93 $

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.091,00€
20141.174,00€
20151.195,00€
20161.178,00€
20171.293,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,73%
3 M-3,22%
6 M1,80%
lfd. Jahr-1,17%
1 Jahr10,28%
3 Jahre33,35%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
41,68%

Anlageziel sind überdurchschnittlich wachsende Erträge bei gleichzeitigem langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds legt weltweit in Aktienwerten (d.h. Anteilen), festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen), Fonds, Barwerten, Einlagen und Geldmarktinstrumenten (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ishares USD High Yield Corporate BD4,69%
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)1,98%
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond X6 USD1,09%
7.875% Barclays PLC RegS 12/31/20490,52%
8.625% Royal Bank of Scotland Group PLC 12/31/20490,52%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,30%9,04%k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,651,32k.A.k.A.
Tracking Error4,57%5,52%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,741,020,98k.A.
Treynor Ratio18,9811,758,87k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2017)

Ishares USD High Yield Corporate BD4,69%
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)1,98%
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond X6 USD1,09%
7.875% Barclays PLC RegS 12/31/20490,52%
8.625% Royal Bank of Scotland Group PLC 12/31/20490,52%
5.85% Morgan Stanley 12/31/20490,50%
2.03899% JPM Chase Capital XXIII 05/15/20470,46%
7.375% Societe Generale SA 144A 12/31/20490,40%
6% Enbridge Inc 01/15/20770,31%
2.13122% State Street Corp 06/15/20370,30%

Länderverteilung (24. 06. 2017)

Emerging Markets9,94%
Nordamerika69,31%
Asien2,18%
Europa17,24%
Japan0,82%
Welt0,51%

Branchenverteilung (24. 06. 2017)

Divers99,49%
Kasse0,51%

Assetverteilung (24. 06. 2017)

gemischt99,49%
Geldmarkt/Kasse0,51%

Währungsverteilung (24. 06. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 163KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2797KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,99%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Michael Fredericks
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
08.08.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.270,14 Mio. USD

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