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Basisdaten

WKN: A1J078
ISIN: FR0010909531
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 20,62%
1 Jahr: 2,53%
3 Jahre: 32,83%
5 Jahre: 69,68%

lfd. Jahr: 16,01%
1 Jahr: -2,03%
3 Jahre: 22,46%
5 Jahre: 27,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 07. 2019)

237,20 €

0,58 € / 0,24%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.310,54€
20161.280,84€
20171.591,37€
20181.670,42€
20191.703,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,47%
3 M9,82%
6 M14,46%
lfd. Jahr20,62%
1 Jahr2,53%
3 Jahre32,83%
5 Jahre69,68%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
13,03%

Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert zwischen 75% und 100% an einem oder mehreren Aktienmärkten in Aktien, die aus allen Industriesektoren stammen und alle Marktkapitalisierungen aufweisen können. Der Aktienteil des Fonds investiert zu mindestens 90% an den geregelten Aktienmärkten der Länder der Eurozone. Darüber hinaus können zwischen 0% und 25% des Vermögens in Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,45%11,21%11,80%k.A.
Sharpe Ratio0,140,890,88k.A.
Tracking Error8,11%7,29%7,74%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,790,770,72k.A.
Treynor Ratio2,5913,0614,32k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 07. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (21. 07. 2019)

Euroland100,00%

Branchenverteilung (21. 07. 2019)

Divers100,00%

Assetverteilung (21. 07. 2019)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (21. 07. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1188KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 164KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2401KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Frau Nathalie Bourdoncle
Fondsgesellschaft:Rothschild & Co Asset Management Europe
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.11.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
161,26 Mio. EUR