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Basisdaten

WKN: A1H8ZW
ISIN: IE00B3RZC249
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,80%
1 Jahr: 5,85%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -2,51%
1 Jahr: 1,24%
3 Jahre: 17,68%
5 Jahre: 21,22%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2017)

15,73 $

0,10 $ / 0,64%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.010,02€
20171.066,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,53%
3 M-4,78%
6 M-6,47%
lfd. Jahr-5,01%
1 Jahr-0,43%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung der Anlagen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds den überwiegenden Teil seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten aus Schwellenländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4.5% NOVOLIPETSK STEEL VIA STEEL 15/Jun/20232,20%
7.25% FIRST QUANTUM MINERALS LTD 01/Apr/20232,00%
5.5% ELEMENTIA SA 15/Jan/20251,90%
5.875% CREDIT BANK OF MOSCOW 07/Nov/20211,90%
6.5% MTN MAURITIUS INVESTMENTS 13/Oct/20261,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,78%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,18k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,88%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,24k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-0,82k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2017)

4.5% NOVOLIPETSK STEEL VIA STEEL 15/Jun/20232,20%
7.25% FIRST QUANTUM MINERALS LTD 01/Apr/20232,00%
5.5% ELEMENTIA SA 15/Jan/20251,90%
5.875% CREDIT BANK OF MOSCOW 07/Nov/20211,90%
6.5% MTN MAURITIUS INVESTMENTS 13/Oct/20261,90%
4.625% ONGC VIDESH LTD 15/Jul/20241,80%
5.875% ECOPETROL SA 28/May/20451,70%
6.75% BBVA BANCOMER SA TEXAS 30/Sep/20221,70%
4.63% PKO FIN AB 26/Sep/20221,60%
9.5% COMPANIA GEN DE COMBUS SR GLBL REGS 21 07/Nov/20211,60%

Länderverteilung (21. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 09. 2017)

Renten96,70%
Geldmarkt/Kasse3,30%

Währungsverteilung (21. 09. 2017)

US-Dollar99,70%
Kasse3,30%
Brasilianischer Real0,30%
Divers-3,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4776KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 307KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5810KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3651KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,13%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Steve Cook
Herr Chris Perryman
Fondsgesellschaft:PineBridge Investments Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.12.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
33,30 Mio. USD

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