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Basisdaten

WKN: A1H8ZW
ISIN: IE00B3RZC249
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,27%
1 Jahr: -2,83%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,73%
1 Jahr: -2,80%
3 Jahre: 4,32%
5 Jahre: 24,55%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 07. 2018)

14,94 $

0,18 $ / 1,21%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.040,94€
20181.013,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,39%
3 M2,37%
6 M-1,58%
lfd. Jahr-2,55%
1 Jahr-4,57%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung der Anlagen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds den überwiegenden Teil seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten aus Schwellenländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

7.25% PETRA DIAMONDS US TREASURY 01/May/20223,30%
4.5% NOVOLIPETSK STEEL VIA STEEL 15/Jun/20232,30%
6.95% YPF SA 21/Jul/20272,30%
6% PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 27/Jan/20282,20%
7.25% FIRST QUANTUM MINERALS LTD 01/Apr/20232,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,90%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,86k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,09%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,35k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-3,77k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2018)

7.25% PETRA DIAMONDS US TREASURY 01/May/20223,30%
4.5% NOVOLIPETSK STEEL VIA STEEL 15/Jun/20232,30%
6.95% YPF SA 21/Jul/20272,30%
6% PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 27/Jan/20282,20%
7.25% FIRST QUANTUM MINERALS LTD 01/Apr/20232,20%
6.5% MTN MAURITIUS INVESTMENTS 13/Oct/20262,10%
7% GOL FINANCE 31/Jan/20252,10%
6.5% GEOPARK LTD SR GLBL REGS 24 21/Sep/20242,00%
3.5% BANCO DE CREDITO E INVERSIO 12/Oct/20271,80%
4.625% ONGC VIDESH LTD 15/Jul/20241,80%

Länderverteilung (16. 07. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (16. 07. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 07. 2018)

Renten92,80%
Geldmarkt/Kasse7,20%

Währungsverteilung (16. 07. 2018)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4776KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 308KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7020KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3651KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,14%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Steve Cook
Herr Chris Perryman
Fondsgesellschaft:PineBridge Investments Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.12.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
32,40 Mio. USD