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Basisdaten

WKN: A1H8RS
ISIN: LU0611244624
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,49%
1 Jahr: 2,17%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,99%
1 Jahr: 4,38%
3 Jahre: 9,75%
5 Jahre: 39,77%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 06. 2018)

14,12 $

-0,21 $ / -1,50%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.049,55€
20171.153,59€
20181.170,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,26%
3 M6,27%
6 M0,39%
lfd. Jahr0,85%
1 Jahr-1,62%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds versucht, laufende Erträge (in USD ausgedrückt) und ein Wachstum dieser Erträge mit der Zeit zu erzielen, und zwar durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die eine Kombination aus laufendem Dividendenertrag und Dividendenwachstum bieten, sowie in festverzinslichen Wertpapieren aus aller Welt. Eine langfristige globale aktienähnliche Gesamtrendite mit relativ niedriger Volatilität sollte ebenfalls ein langfristiges Ergebnis beim Erreichen dieser Ziele sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CME Group3,40%
Vodafone Group3,10%
Crown Castle International3,00%
Royal Dutch Shell3,00%
AstraZeneca2,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,72%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,45k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,98%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,88k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-3,45k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2018)

CME Group3,40%
Vodafone Group3,10%
Crown Castle International3,00%
Royal Dutch Shell3,00%
AstraZeneca2,70%
Enel2,70%
Enbridge2,40%
Greene King Plc2,40%
TAG Immobilien AG2,30%
Las Vegas Sands2,10%

Länderverteilung (18. 06. 2018)

Europa52,80%
Nordamerika32,30%
Emerging Markets2,90%
Asien12,00%

Branchenverteilung (18. 06. 2018)

Konsumgüter nicht-zyklisch9,80%
Energie7,80%
Telekommunikationsdienstleister6,90%
Informationstechnologie6,70%
Versorger6,40%
Gesundheit / Healthcare4,80%
Industrie / Investitionsgüter3,00%
Finanzen14,80%
Divers14,60%
Immobilien11,70%

Assetverteilung (18. 06. 2018)

Aktien84,30%
gemischt14,60%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (18. 06. 2018)

Divers98,90%
Kasse1,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1339KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 94KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 964KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2530KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,73%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Philip Winston
Herr Laurentius Harrer
Frau Darcy Kopcho
Herr Gérald du Manoir
Herr John R. Queen
Fondsgesellschaft:Capital International Management Company Sàrl
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
24.03.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
128,00 Mio. EUR