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Basisdaten

WKN: A1H7T9
ISIN: LU0577855942
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,99%
1 Jahr: 1,89%
3 Jahre: 2,26%
5 Jahre: 6,21%

lfd. Jahr: -1,08%
1 Jahr: 1,61%
3 Jahre: 14,16%
5 Jahre: 29,94%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 11. 2017)

115,12 €

0,06 € / 0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.038,39€
20141.052,56€
20151.049,67€
20161.053,49€
20171.072,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,60%
3 M-0,03%
6 M-0,20%
lfd. Jahr0,99%
1 Jahr1,89%
3 Jahre2,26%
5 Jahre6,21%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,11%
Wertentwicklung seit Auflage
15,12%

Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio aus höherverzinsten Anleihen mit kurzer Duration und tieferer Qualitätseinstufung. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sprint Nextel Corp4,20%
ALLY FINANCIAL INC3,60%
Cit Group3,00%
HCA Inc3,00%
REYNOL2,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,80%1,79%1,88%k.A.
Sharpe Ratio2,720,560,82k.A.
Tracking Error3,53%5,15%4,36%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,070,190,22k.A.
Treynor Ratio30,415,157,03k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 11. 2017)

Sprint Nextel Corp4,20%
ALLY FINANCIAL INC3,60%
Cit Group3,00%
HCA Inc3,00%
REYNOL2,50%
Level 3 Financing2,20%
Tenet Healthcare Corp1,90%
Frontier Communications Corp1,70%
PulteGroup Inc1,70%
Dell1,60%

Länderverteilung (22. 11. 2017)

Welt99,90%
Kasse0,10%

Branchenverteilung (22. 11. 2017)

Industrie / Investitionsgüter83,90%
Finanzdienstleistungen14,40%
Versorger1,60%
Kasse0,10%

Assetverteilung (22. 11. 2017)

Renten99,90%
Geldmarkt/Kasse0,10%

Währungsverteilung (22. 11. 2017)

Divers99,90%
Kasse0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1048KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 57KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 969KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 786KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,26%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,33%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Matthew Iannucci
Herr Craig Ellinger
Herr Bernard Hunter
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.02.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
779,63 Mio. EUR

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