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Basisdaten

WKN: A1H5ER
ISIN: LU0566482674
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,36%
1 Jahr: -17,19%
3 Jahre: -11,69%
5 Jahre: -6,61%

lfd. Jahr: -6,75%
1 Jahr: -4,24%
3 Jahre: 32,92%
5 Jahre: 41,67%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 01. 2020)

11,67 $

-1,47 $ / -12,62%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2012938,37€
20131.063,87€
20141.100,91€
20151.136,06€
2016940,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,63%
3 M-10,04%
6 M-16,28%
lfd. Jahr-6,63%
1 Jahr-14,22%
3 Jahre10,35%
5 Jahre18,05%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
17,56%

Anlageziel ist eine langfristige Gesamtrendite durch Investition von mindestens 2/3 des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von weltweit vertretenen Unternehmen. Die Auswahl dieser Aktien erfolgt auf Basis einer sorgfältigen fundamentalen Unternehmensanalyse. Zusätzlich werden Kriterien bezüglich Ethik und sozialer Verantwortlichkeit berücksichtigt. Diese Kriterien betreffen verschiedenste Bereiche, wie u.a. die Verwendung bestimmter Produkte durch das Unternehmen sowie umweltpolitische und soziale Fragen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PepsiCo4,00%
Roche Holding4,00%
EOG Resources3,80%
TSMC3,30%
Zurich Insurance Group AG3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,99%12,98%12,37%k.A.
Sharpe Ratio-0,170,450,36k.A.
Tracking Error4,38%4,64%4,58%3,23%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,101,05k.A.
Treynor Ratio-2,955,264,22k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 01. 2020)

PepsiCo4,00%
Roche Holding4,00%
EOG Resources3,80%
TSMC3,30%
Zurich Insurance Group AG3,20%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd2,90%
Tenaris S.A.2,80%
Aia Group Ltd2,70%
Schlumberger2,50%
Taiwan Mobile2,40%

Länderverteilung (25. 01. 2020)

Japan7,70%
Schweiz6,40%
Taiwan6,00%
Hongkong5,80%
Schweden4,90%
Frankreich4,80%
Singapur4,80%
Deutschland3,00%
USA28,80%
Kasse2,00%

Branchenverteilung (25. 01. 2020)

Telekommunikationsdienstleister9,70%
Öl / Gas9,60%
Gesundheit / Healthcare7,20%
Kasse2,00%
Finanzen18,20%
Industrie / Investitionsgüter16,50%
Divers13,30%
Technologie12,60%
Grundstoffe10,90%

Assetverteilung (25. 01. 2020)

Aktien96,80%
Geldmarkt/Kasse3,20%

Währungsverteilung (25. 01. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2015)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2835KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2015)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 116KB

Jahresbericht (2014)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2460KB

Halbjahresbericht (2015)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3221KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Global Equity Team
Fondsgesellschaft:Aberdeen Global Services S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.12.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
31,20 Mio. USD

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