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Basisdaten

WKN: A1H4Z6
ISIN: LU0568621881
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,54%
1 Jahr: 3,15%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,06%
1 Jahr: 2,65%
3 Jahre: 28,55%
5 Jahre: 22,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 01. 2017)

121,90 €

0,78 € / 0,64%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.023,52€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M-1,54%-2,24%
3 M3,65%3,07%
6 M4,30%3,66%
lfd. Jahr-0,54%-1,06%
1 Jahr3,15%2,65%
3 Jahrek.A.28,55%
5 Jahrek.A.22,91%
10 Jahrek.A.31,21%

 

Der Fonds zielt darauf ab, eine beständige Rendite zu erzielen, die sich der Verzinsung der relevanten inländischen oder europäischen Geldmärkte annähert. Unter Berücksichtigung dieser Zielsetzung investieren der Fonds in kurzfristige Instrumente mit fester Verzinsung (festverzinsliche Anleihen mit zeitnahem Fälligkeitstermin und/oder andere kurzfristige Schuldtitel) und variabler Verzinsung. Der Fonds investiert mindestens 67% seines Gesamtvermögens in auf US-Dollar oder andere Währungen lautende Geldmarktinstrumente, die durch einen Währungs-Swap abgesichert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ENI FINANCE USA 20/01/20171,77%
ANZ BANKING GRP LTD 02/03/20171,76%
RATP 20/01/20171,76%
BNP PARIBAS 05/09/20171,74%
ING BANK NV 05/09/20171,74%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 01. 2017)

ENI FINANCE USA 20/01/20171,77%
ANZ BANKING GRP LTD 02/03/20171,76%
RATP 20/01/20171,76%
BNP PARIBAS 05/09/20171,74%
ING BANK NV 05/09/20171,74%
JAPAN 13/02/20171,57%
DANONE (EX GROUPE DANONE) 25/01/20171,54%
SEB SA 08/12/20161,48%
IBERDROLA INTL BV 14/02/20171,47%
INTERNATIONAL ENDESA BV 27/01/20171,35%

Länderverteilung (23. 01. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (23. 01. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 01. 2017)

Geldmarkt/Kasse100,00%

Währungsverteilung (23. 01. 2017)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2015)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2684KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 191KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5659KB

Halbjahresbericht (2015)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3823KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20150,18%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr Patrick Simeon
Herr Christophe Buret
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:24.06.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:1.115,21 Mio. EUR

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