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Basisdaten

WKN: A1H4Z6
ISIN: LU0568621881
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,86%
1 Jahr: -4,10%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -10,00%
1 Jahr: -4,66%
3 Jahre: 15,00%
5 Jahre: 6,39%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 08. 2017)

110,47 €

-0,35 € / -0,32%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016976,05€
2017938,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,05%
3 M-7,53%
6 M-9,34%
lfd. Jahr-9,86%
1 Jahr-4,10%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds zielt darauf ab, eine beständige Rendite zu erzielen, die sich der Verzinsung der relevanten inländischen oder europäischen Geldmärkte annähert. Unter Berücksichtigung dieser Zielsetzung investieren der Fonds in kurzfristige Instrumente mit fester Verzinsung (festverzinsliche Anleihen mit zeitnahem Fälligkeitstermin und/oder andere kurzfristige Schuldtitel) und variabler Verzinsung. Der Fonds investiert mindestens 67% seines Gesamtvermögens in auf US-Dollar oder andere Währungen lautende Geldmarktinstrumente, die durch einen Währungs-Swap abgesichert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

JAPAN POST BANK CO LTD 25/07/20171,49%
ASSA ABLOY FINANCIAL AB 25/07/20171,35%
JAPAN 28/08/20171,34%
SIEMENS FINANCIERINGSMAAT NV 16/08/20171,25%
BANQUE FED.CREDIT MUTUEL 19/10/20171,24%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,47%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,49k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,66%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,14k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-3,25k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 08. 2017)

JAPAN POST BANK CO LTD 25/07/20171,49%
ASSA ABLOY FINANCIAL AB 25/07/20171,35%
JAPAN 28/08/20171,34%
SIEMENS FINANCIERINGSMAAT NV 16/08/20171,25%
BANQUE FED.CREDIT MUTUEL 19/10/20171,24%
NORDEA BANK AB 14/08/20171,17%
STANLEY BLACK&DECKER INC 30/08/20171,17%
MONDELEZ INTL INC 27/09/20171,11%
BANK OF AMERICA CORP 25/08/20171,08%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 18/08/20171,08%

Länderverteilung (17. 08. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (17. 08. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 08. 2017)

Geldmarkt/Kasse100,00%

Währungsverteilung (17. 08. 2017)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1741KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 190KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5659KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3313KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,18%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr Patrick Simeon
Herr Christophe Buret
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.06.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.765,90 Mio. EUR

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