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Basisdaten

WKN: A1H4NB
ISIN: LU0332084994
Rentenfonds Pfandbriefe, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,27%
1 Jahr: 3,57%
3 Jahre: 5,98%
5 Jahre: 14,60%

lfd. Jahr: 0,16%
1 Jahr: -2,22%
3 Jahre: 4,36%
5 Jahre: 15,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 01. 2018)

158,77 SEK

0,13 SEK / 0,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.017,04€
20151.082,00€
20161.068,58€
20171.106,58€
20181.143,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,53%
3 M-1,93%
6 M0,60%
lfd. Jahr0,42%
1 Jahr0,67%
3 Jahre2,31%
5 Jahre0,22%
10 Jahre45,91%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
48,06%

Der Fonds investiert in von dänischen Realkreditinstituten begebenen Pfandbriefen, die auf dänische Kronen lauten. Die Gesamtduration des Portfolios, einschließlich etwaiger flüssiger Mittel in dänischen Kronen und unter Berücksichtigung der Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung (option adjusted duration), beträgt 3 bis 9 Jahre. Anleihen eines einzelnen Emittenten machen höchstens 25% des Portfolios aus, und die Summe der Emissionen von Emittenten, die mehr als 5% des Portfolios darstellen, beträgt höchstens 80% des gesamten Portfolios. Der Fonds wird gegen Schwedische Krone abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2,50% Nordea Annuitetslan 20476,40%
2,00% Nykredit 01e Da 20476,30%
2,00% Realkredit Danmark 27s.S. 20475,50%
1,50% Brfkredit 111.E 20475,00%
2,50% Nordea Annuitetslan 20345,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,46%4,61%4,58%k.A.
Sharpe Ratio0,460,010,03k.A.
Tracking Error4,59%5,25%4,67%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,410,270,460,41
Treynor Ratio5,010,120,287,68

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 01. 2018)

2,50% Nordea Annuitetslan 20476,40%
2,00% Nykredit 01e Da 20476,30%
2,00% Realkredit Danmark 27s.S. 20475,50%
1,50% Brfkredit 111.E 20475,00%
2,50% Nordea Annuitetslan 20345,00%
0,50% Dansk Statslan St Lan (Ink) 20274,10%
1,00% Brfkredit 111.E 20323,90%
2,00% Danmarks Skibskredit (Ink) St Jan 20223,70%
1,50% Nykredit 01e A 20473,50%
2,00% Bfrkredit 411.E.Oa 20473,40%

Länderverteilung (17. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (17. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 01. 2018)

Renten100,00%

Währungsverteilung (17. 01. 2018)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1281KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 517KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 574KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 778KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Pfandbriefe
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Ulrik Carstens
Fondsgesellschaft:Danske Invest Management Company S.A.
Fondswährung:SEK
Auflegungsdatum:
18.12.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.859,50 Mio. DKK

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