Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1H4JD
ISIN: LU0562279975
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,15%
1 Jahr: -0,04%
3 Jahre: 2,07%
5 Jahre: 15,07%

lfd. Jahr: 1,58%
1 Jahr: -1,73%
3 Jahre: 11,55%
5 Jahre: 29,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 04. 2016)

102,11 €

-0,01 € / -0,01%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20121.055,87€
20131.127,39€
20141.140,63€
20151.151,39€
20161.151,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,11%
3 M0,13%
6 M0,01%
lfd. Jahr0,15%
1 Jahr-0,04%
3 Jahre2,07%
5 Jahre15,07%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,77%
Wertentwicklung seit Auflage
15,11%

Erzielung eines Ertragsprofils, das mit dem Ertragsprofil des Haltens (vom Kauf bis zur Fälligkeit) einer fünfjährigen Unternehmensanleihe vergleichbar ist, jedoch mit höherer Diversifizierung. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus Unternehmensanleihen, deren Fälligkeit innerhalb von sechs Monaten nach Beendigung der Hauptanlagephase eintritt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0,000% Government of Germany (Deutschland) 13.04.169,60%
0,000% Government of France (Frankreich) 31.03.169,20%
0,000% Government of Italy (Italien) 31.03.169,20%
4,500% Morgan Stanley (USA) 23.02.165,70%
4,125% Barclays (Großbritannien) 15.03.165,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,18%1,16%3,10%k.A.
Sharpe Ratio-0,160,560,81k.A.
Tracking Error5,78%3,94%4,42%3,13%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,000,150,39k.A.
Treynor Ratio-7,204,466,52k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 04. 2016)

0,000% Government of Germany (Deutschland) 13.04.169,60%
0,000% Government of France (Frankreich) 31.03.169,20%
0,000% Government of Italy (Italien) 31.03.169,20%
4,500% Morgan Stanley (USA) 23.02.165,70%
4,125% Barclays (Großbritannien) 15.03.165,60%
12,450% FGP Topco (Großbritannien) 31.03.165,50%
4,750% UK Treasury (Großbritannien) 18.05.165,40%
6,375% Lloyds Banking (Großbritannien) 17.06.165,40%
7,000% Bank of America (USA) 15.06.164,80%
4,750% Deutsche Telekom (Deutschland) 31.05.164,50%

Länderverteilung (13. 04. 2016)

USA9,10%
Luxemburg6,00%
Jersey5,70%
Welt4,90%
Schweiz4,60%
Großbritannien20,90%
Australien2,90%
Liberia2,70%
Dänemark2,40%
Deutschland15,00%

Branchenverteilung (13. 04. 2016)

Transport5,70%
Telekommunikationsdienstleister4,80%
Finanzen39,80%
Divers33,60%
Konsumgüter zyklisch2,70%
Industrie / Investitionsgüter2,40%
Kasse11,00%

Assetverteilung (13. 04. 2016)

Renten89,00%
Geldmarkt/Kasse11,00%

Währungsverteilung (13. 04. 2016)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2015)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3500KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3801KB

Halbjahresbericht (2015)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5573KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,90%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro
Fondsmanager: Herr Bryan Wallace
Fondsgesellschaft:J.P. Morgan Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.02.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
23,75 Mio. EUR

Auch interessant: