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Basisdaten

WKN: A1H4DV
ISIN: LU0557858213
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,46%
1 Jahr: 14,09%
3 Jahre: 17,61%
5 Jahre: 30,45%

lfd. Jahr: 13,04%
1 Jahr: 15,31%
3 Jahre: 16,79%
5 Jahre: 31,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2017)

126,23 €

-0,54 € / -0,42%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013979,81€
20141.104,19€
20151.017,01€
20161.128,07€
20171.310,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,42%
3 M2,23%
6 M2,67%
lfd. Jahr12,46%
1 Jahr14,09%
3 Jahre17,61%
5 Jahre30,45%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist Outperformance. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienbezogene Instrumente von Unternehmen in europäischen, asiatischen, amerikanischen oder afrikanischen Schwellenländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics Co Ltd5,57%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4,29%
Naspers Ltd.3,90%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,70%
TENCENT HOLDINGS LTD3,34%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,48%13,46%12,28%k.A.
Sharpe Ratio2,080,400,47k.A.
Tracking Error1,44%2,89%2,75%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,070,980,99k.A.
Treynor Ratio12,585,405,82k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2017)

Samsung Electronics Co Ltd5,57%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4,29%
Naspers Ltd.3,90%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,70%
TENCENT HOLDINGS LTD3,34%
China Mobile Ltd1,64%
Sberbank of Russia PJSC1,64%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP1,37%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV1,23%
Ping An Insurance Group of China Co.1,22%

Länderverteilung (23. 09. 2017)

Taiwan8,44%
Südafrika7,25%
Brasilien6,96%
Russland6,81%
Indien6,05%
Mexiko4,57%
China24,19%
Thailand2,05%
Emerging Markets15,38%
Südkorea15,31%

Branchenverteilung (23. 09. 2017)

Energie5,58%
Industrie / Investitionsgüter4,70%
Grundstoffe4,02%
Informationstechnologie27,71%
Finanzen25,35%
Telekommunikationsdienstleister2,80%
Immobilien2,44%
Divers12,26%
Konsumgüter zyklisch11,75%
Gesundheit / Healthcare1,88%

Assetverteilung (23. 09. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (23. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1741KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 198KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5659KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3313KB

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Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,36%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Patrice Lemonnier
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.11.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.385,26 Mio. EUR

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