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Basisdaten

WKN: A1H49K
ISIN: FR0010807123
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,97%
1 Jahr: 5,35%
3 Jahre: 9,70%
5 Jahre: 27,40%

lfd. Jahr: 2,13%
1 Jahr: 2,70%
3 Jahre: 5,87%
5 Jahre: 15,21%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

1.404,78 €

0,13 € / 0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.093,33€
20141.162,67€
20151.176,47€
20161.209,32€
20171.272,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,25%
3 M0,75%
6 M1,98%
lfd. Jahr4,97%
1 Jahr5,35%
3 Jahre9,70%
5 Jahre27,40%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,91%
Wertentwicklung seit Auflage
40,48%

Das Portfolio des Fonds setzt sich aus handelbaren Obligationen und Schuldverschreibungen mit festem, variablem oder revidierbarem Zinssatz, aus Gewinnschuldverschreibungen, Indexobligationen ausgewiesen als Investment Grade, jeder Laufzeit, jeder Fälligkeit sowie aus handelbaren mittelfristigen Schuldverschreibungen zusammen. Die auf Euro lautenden Papiere stammen von öffentlichen oder privaten Unternehmen der Eurozone.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3,5% Anglo American CapitalL 28/03/20221,20%
1,375% Cnh Industrial Fin Eur S TF 23/05/20221,10%
0,07% Snam Spa TV 02/08/20241,00%
0,8% Priceline Group Inc 10/03/20221,00%
0,875% Telefonaktiebolaget Lm Ericsso TF 01/03/20211,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,37%3,09%2,88%k.A.
Sharpe Ratio4,111,161,81k.A.
Tracking Error1,44%2,25%2,14%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,480,880,82k.A.
Treynor Ratio11,764,076,36k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

3,5% Anglo American CapitalL 28/03/20221,20%
1,375% Cnh Industrial Fin Eur S TF 23/05/20221,10%
0,07% Snam Spa TV 02/08/20241,00%
0,8% Priceline Group Inc 10/03/20221,00%
0,875% Telefonaktiebolaget Lm Ericsso TF 01/03/20211,00%
1,875% Steinhoff Europe AG 24/01/20150,90%
2,375% Brescia Verona Vicenza TF 20/03/20200,90%
3,375% Glencore Finance Europe TF 30/09/20200,90%
Bpce Sa TV 29/09/20490,90%
2,5% Origin Energy Finance TF 23/10/20200,80%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

USA8,70%
Großbritannien7,80%
Spanien7,00%
Welt6,00%
Schweiz3,40%
Schweden2,90%
Deutschland2,80%
Europa2,10%
Kasse2,10%
Frankreich14,60%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Industrie / Investitionsgüter7,10%
Konsumgüter6,50%
Divers5,00%
Finanzen46,70%
Gesundheit / Healthcare4,10%
Kasse2,10%
Energie12,50%
Telekommunikationsdienstleister12,40%
gewerbliche Dienstleistungen1,90%
Technologie1,70%

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Renten46,62%
gemischt44,44%
Geldmarkt/Kasse8,73%
Wandelanleihen0,21%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 229KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 237KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 658KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 288KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,35%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,37%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Emmanuel Petit
Fondsgesellschaft:Rothschild Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.10.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.089,98 Mio. EUR

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