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Basisdaten

WKN: A1H49K
ISIN: FR0010807123
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,84%
1 Jahr: 6,09%
3 Jahre: 8,58%
5 Jahre: 37,46%

lfd. Jahr: 0,66%
1 Jahr: 2,42%
3 Jahre: 6,74%
5 Jahre: 19,68%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 05. 2017)

1.376,29 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.161,18€
20141.261,06€
20151.301,44€
20161.290,65€
20171.368,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,79%
3 M1,64%
6 M3,39%
lfd. Jahr2,84%
1 Jahr6,09%
3 Jahre8,58%
5 Jahre37,46%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,96%
Wertentwicklung seit Auflage
37,63%

Das Portfolio des Fonds setzt sich aus handelbaren Obligationen und Schuldverschreibungen mit festem, variablem oder revidierbarem Zinssatz, aus Gewinnschuldverschreibungen, Indexobligationen ausgewiesen als Investment Grade, jeder Laufzeit, jeder Fälligkeit sowie aus handelbaren mittelfristigen Schuldverschreibungen zusammen. Die auf Euro lautenden Papiere stammen von öffentlichen oder privaten Unternehmen der Eurozone.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0,875% Telefonaktiebolaget Lm Ericsso TF 01/03/20211,20%
2.875% G4S Intl. Finance 02/05/20171,10%
3,375% Glencore Finance Europe TF 30/09/20201,10%
Bpce Sa TV 29/09/20491,10%
2,375% Brescia Verona Vicenza TF 20/03/20201,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,01%3,08%3,38%k.A.
Sharpe Ratio2,890,971,86k.A.
Tracking Error2,23%2,26%2,55%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,420,890,89k.A.
Treynor Ratio13,963,377,07k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 05. 2017)

0,875% Telefonaktiebolaget Lm Ericsso TF 01/03/20211,20%
2.875% G4S Intl. Finance 02/05/20171,10%
3,375% Glencore Finance Europe TF 30/09/20201,10%
Bpce Sa TV 29/09/20491,10%
2,375% Brescia Verona Vicenza TF 20/03/20201,00%
2,5% Origin Energy Finance TF 23/10/20201,00%
6.875% Rabobank Nederland NV 19/03/20201,00%
1,5% Radiotelevisione Italian 28/05/20200,90%
4% Atrium Europ. TF 20/04/20200,90%
Zuercher Kantonalbank TV 15/06/20270,90%

Länderverteilung (19. 05. 2017)

Euroland9,40%
Großbritannien7,60%
Spanien6,00%
USA5,60%
Welt4,70%
Schweiz4,00%
Europa3,40%
Frankreich20,60%
Deutschland2,40%
Kasse2,40%

Branchenverteilung (19. 05. 2017)

Energie9,90%
Industrie / Investitionsgüter6,70%
Finanzen48,80%
Konsumgüter4,10%
Gesundheit / Healthcare2,90%
Kasse2,40%
gewerbliche Dienstleistungen2,10%
Telekommunikationsdienstleister12,30%
Divers10,40%
Technologie0,40%

Assetverteilung (19. 05. 2017)

Renten87,57%
Geldmarkt/Kasse12,16%
Wandelanleihen0,24%
Aktien0,03%

Währungsverteilung (19. 05. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 215KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 250KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 658KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 199KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,35%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,37%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Emmanuel Petit
Fondsgesellschaft:Rothschild & Cie Gestion
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.10.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
872,41 Mio. EUR

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