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Basisdaten

WKN: A1CZ9U
ISIN: LU0514756823
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,25%
1 Jahr: 9,22%
3 Jahre: 34,60%
5 Jahre: 57,97%

lfd. Jahr: 2,17%
1 Jahr: 6,00%
3 Jahre: 17,43%
5 Jahre: 80,97%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 06. 2018)

841,64 PLN

-0,02 PLN / -0,00%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.104,18€
20151.153,08€
20161.141,09€
20171.422,71€
20181.563,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,89%
3 M-7,00%
6 M-5,33%
lfd. Jahr-6,34%
1 Jahr7,34%
3 Jahre29,85%
5 Jahre58,48%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
133,79%

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Hierzu investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums. Der Fonds versucht außerdem, durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente einen gewissen Grad an Kapitalerhaltung zu bieten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics5,60%
Tencent Holdings Ltd.4,80%
HDFC Bank Ltd4,50%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,90%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,12%13,43%12,74%k.A.
Sharpe Ratio1,290,700,67k.A.
Tracking Error7,89%9,93%10,00%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,251,020,90k.A.
Treynor Ratio10,389,219,48k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2018)

Samsung Electronics5,60%
Tencent Holdings Ltd.4,80%
HDFC Bank Ltd4,50%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,90%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3,80%
Aia Group Ltd3,60%
Swire Properties3,60%
Jardine Strategic Holdings Ltd.3,30%
Midea Group Co Ltd3,00%
China Lodging Group2,90%

Länderverteilung (22. 06. 2018)

Taiwan8,19%
Indien7,00%
Singapur5,36%
Südkorea5,31%
Emerging Markets5,05%
China29,55%
Hongkong25,05%
Australien13,82%
Sri Lanka0,67%

Branchenverteilung (22. 06. 2018)

Immobilien9,30%
Industrie / Investitionsgüter8,86%
Divers5,05%
Grundstoffe4,10%
Gesundheit / Healthcare3,31%
Informationstechnologie27,16%
Finanzen20,41%
Gebrauchsgüter18,48%
Versorger1,98%
Energie1,35%

Assetverteilung (22. 06. 2018)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (22. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1774KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5317KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4235KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,37%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Robin Parbrook
Herr King Fuei Lee
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:PLN
Auflegungsdatum:
04.06.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.724,89 Mio. EUR