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Basisdaten

WKN: A1CZ0Y
ISIN: IE00B536GS94
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,51%
1 Jahr: 2,75%
3 Jahre: 4,07%
5 Jahre: 9,48%

lfd. Jahr: -2,05%
1 Jahr: -10,89%
3 Jahre: -2,32%
5 Jahre: 15,75%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 01. 2018)

123,89 $

-0,02 $ / -0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014983,10€
20151.053,08€
20161.043,88€
20171.066,61€
20181.095,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,27%
3 M-2,47%
6 M-4,86%
lfd. Jahr-1,69%
1 Jahr-9,59%
3 Jahre1,22%
5 Jahre19,74%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
29,77%

Zur Maximierung der Gesamtkapitalerträge bedingt durch Ertrags- und Kapitalzuwächse investiert der Fonds jederzeit wenigstens 75% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen, die auf regulierten Märkten sich entwickelnder Volkswirtschaften notiert sind oder gehandelt werden, in US-Dollar denominiert sind und zum Kaufzeitpunkt mindestens mit BBB oder Baa bewertet werden. Mindestens 75% des Fondsvermögens werden jederzeit in Anlagen von Emittenten oder Gesellschaften investiert, deren Hauptsitz in den USA eingetragen ist oder die einen erheblichen Teil ihrer Geschäfte in den USA tätigen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0,000% FHLDN I 20187,45%
3,000% GNMA II 20493,40%
FNMA TBA 20492,99%
0,000% FHLDN 20182,94%
3,750% USTSY BOND 20432,73%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,92%9,21%8,48%k.A.
Sharpe Ratio-1,700,280,47k.A.
Tracking Error0,38%0,87%0,90%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,031,03k.A.
Treynor Ratio-8,302,483,83k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 01. 2018)

0,000% FHLDN I 20187,45%
3,000% GNMA II 20493,40%
FNMA TBA 20492,99%
0,000% FHLDN 20182,94%
3,750% USTSY BOND 20432,73%
3,500% GNMA 20472,71%
FHLMC TBA 20402,51%
FNMA 20392,16%
4,000% FNMA POOL 20472,14%
FNMA TBA 20402,11%

Länderverteilung (17. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (17. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 01. 2018)

Renten99,41%
Geldmarkt/Kasse0,59%

Währungsverteilung (17. 01. 2018)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10634KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 115KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10864KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9482KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,42%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,63%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar
Fondsmanager: Western Asset Management-Team
Fondsgesellschaft:Legg Mason Global Funds PLC
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
27.08.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
54,00 Mio. USD

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