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Basisdaten

WKN: A1CX89
ISIN: LU0507010188
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,70%
1 Jahr: -8,95%
3 Jahre: 12,93%
5 Jahre: 17,14%

lfd. Jahr: -4,28%
1 Jahr: -8,44%
3 Jahre: 44,56%
5 Jahre: 86,01%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (09. 03. 2016)

219,62 $

-0,04 $ / -0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2012935,89€
20131.043,83€
20141.276,39€
20151.304,79€
20161.188,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M8,70%
3 M-5,45%
6 M-0,97%
lfd. Jahr-5,45%
1 Jahr-9,88%
3 Jahre34,72%
5 Jahre48,68%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
64,64%

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Hierzu legt der Fonds sein Vermögen vorrangig in einer Auswahl an Aktien und anderen Eigenkapitalinstrumenten von Unternehmen gleich welcher Größe aus den Vereinigten Staaten an, die aus Sicht des Fondsmanagers im Vergleich mit ihrem inneren Wert unterbewertet sind. Mindestens zwei Drittel seines Vermögens investiert der Fonds jederzeit in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in den Vereinigten Staaten haben oder in den Vereinigten Staaten oder von dort aus den Großteil ihrer Geschäftsaktivitäten abwickeln.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Quest Diagnostics3,90%
Capital One Financial Corp3,80%
Photronics Inc.3,80%
Universal Forest Products3,50%
Cisco Systems3,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,69%14,57%13,48%k.A.
Sharpe Ratio-0,350,750,58k.A.
Tracking Error7,01%5,80%5,63%4,11%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,021,00k.A.
Treynor Ratio-6,9910,747,76k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 03. 2016)

Quest Diagnostics3,90%
Capital One Financial Corp3,80%
Photronics Inc.3,80%
Universal Forest Products3,50%
Cisco Systems3,30%
Scorpio Tankers3,20%
Triple-S Management Corp B3,10%
Hess Corp.3,00%
Adt Corporation2,90%
Washington Federal2,90%

Länderverteilung (09. 03. 2016)

USA90,70%
Puerto Rico4,20%
Thailand2,80%
Israel2,30%

Branchenverteilung (09. 03. 2016)

Energie7,60%
Konsumgüter zyklisch7,50%
Grundstoffe6,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,30%
Versorger3,30%
Finanzen28,40%
Divers2,60%
Telekommunikationsdienstleister2,10%
Gesundheit / Healthcare14,00%
Informationstechnologie13,50%

Assetverteilung (09. 03. 2016)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (09. 03. 2016)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 709KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 62KB

Jahresbericht (2014)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2023KB

Halbjahresbericht (2015)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2623KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,81%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Heartland Advisors
Herr David C. Fondrie
Herr Theodore D. Baszler
Herr Will R. Nasgovitz
Fondsgesellschaft:SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
28.06.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
45,70 Mio. USD

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