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Basisdaten

WKN: A1CVSB
ISIN: IE00B53H0P79
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,84%
1 Jahr: 1,60%
3 Jahre: 4,16%
5 Jahre: 6,37%

lfd. Jahr: -1,48%
1 Jahr: -0,30%
3 Jahre: 5,70%
5 Jahre: 9,36%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

12,03 €

0,17 € / 1,38%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013976,11€
20141.023,98€
20151.019,55€
20161.047,88€
20171.062,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,33%
3 M-0,08%
6 M-0,74%
lfd. Jahr0,84%
1 Jahr1,60%
3 Jahre4,16%
5 Jahre6,37%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,48%
Wertentwicklung seit Auflage
20,30%

Anlageziel ist eine maximale langfristige Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Instrumenten, die wirtschaftlich mit mindestens drei Ländern (von denen eines die Vereinigten Staaten sein können) verbunden sind. Die Länder- und Währungszusammensetzung des Fonds wird auf der Grundlage einer Bewertung verschiedener Faktoren festgelegt. Die durchschnittliche Portfolio-Duration des Fonds wird voraussichtlich acht Jahre nicht überschreiten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3.0% FNMA TBA MAY 30YR3,60%
U S TREASURY INFLATE PROT BOND3,10%
3.5% FNMA TBA JUN 30YR2,70%
3.5% FNMA TBA MAY 30YR2,70%
SAUDI INTERNATIONAL BOND1,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,99%4,07%4,07%k.A.
Sharpe Ratio0,180,360,36k.A.
Tracking Error1,97%2,01%1,92%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,920,880,94k.A.
Treynor Ratio0,591,691,55k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

3.0% FNMA TBA MAY 30YR3,60%
U S TREASURY INFLATE PROT BOND3,10%
3.5% FNMA TBA JUN 30YR2,70%
3.5% FNMA TBA MAY 30YR2,70%
SAUDI INTERNATIONAL BOND1,80%
JAPANESE GOVT BOND (ILB) #211,70%
ING BANK NV COVERED SEC REGS1,50%
U S TREASURY INFLATE PROT BD1,40%
0.125% UK TSY 2024 I/L GILT1,30%
KUWAIT INTL BOND REGS1,30%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Japanischer Yen6,35%
Mexikanischer Peso5,11%
Divers49,05%
Kanadische Dollar3,64%
Britisches Pfund Sterling3,20%
Euro22,02%
Südkoreanischer Won2,56%
Australischer Dollar2,36%
Indonesische Rupiah1,93%
Indische Rupie1,89%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5346KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 170KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8569KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3416KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Andrew Balls
Herr Sachin Gupta
Herr Lupin Rahman
Fondsgesellschaft:PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.05.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
687,72 Mio. EUR

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