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Basisdaten

WKN: A1CVSB
ISIN: IE00B53H0P79
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,49%
1 Jahr: -1,66%
3 Jahre: 2,15%
5 Jahre: 9,10%

lfd. Jahr: -0,48%
1 Jahr: -2,69%
3 Jahre: 1,84%
5 Jahre: 13,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2018)

11,87 €

0,08 € / 0,71%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.049,50€
20151.065,08€
20161.065,08€
20171.108,16€
20181.088,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,08%
3 M-0,59%
6 M-1,49%
lfd. Jahr-1,49%
1 Jahr-1,66%
3 Jahre2,15%
5 Jahre9,10%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,13%
Wertentwicklung seit Auflage
18,70%

Anlageziel ist eine maximale langfristige Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Instrumenten, die wirtschaftlich mit mindestens drei Ländern (von denen eines die Vereinigten Staaten sein können) verbunden sind. Die Länder- und Währungszusammensetzung des Fonds wird auf der Grundlage einer Bewertung verschiedener Faktoren festgelegt. Die durchschnittliche Portfolio-Duration des Fonds wird voraussichtlich acht Jahre nicht überschreiten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3.5% FNMA TBA FEB 30YR7,60%
4.0% FNMA TBA FEB 30YR5,10%
U S TREASURY INFLATE PROT BD3,00%
JAPANESE GOVT BOND (ILB) #212,60%
4.0% FNMA TBA MAR 30YR2,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,40%3,53%3,82%k.A.
Sharpe Ratio-0,570,130,33k.A.
Tracking Error1,91%1,98%1,92%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,190,870,88k.A.
Treynor Ratio-4,140,551,44k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2018)

3.5% FNMA TBA FEB 30YR7,60%
4.0% FNMA TBA FEB 30YR5,10%
U S TREASURY INFLATE PROT BD3,00%
JAPANESE GOVT BOND (ILB) #212,60%
4.0% FNMA TBA MAR 30YR2,00%
ITALIAN BTP BOND2,00%
Indonesia Govt1,70%
SAUDI INTERNATIONAL BOND1,70%
ING BANK NV COVERED SEC REGS1,40%
U S TREASURY INFLATE PROT BOND1,40%

Länderverteilung (21. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 06. 2018)

Renten100,00%

Währungsverteilung (21. 06. 2018)

Japanischer Yen8,77%
Britisches Pfund Sterling5,43%
Divers48,16%
Russischer Rubel3,30%
Australischer Dollar2,93%
Chinesischer Renminbi Yuan2,87%
Brasilianischer Real2,65%
Indische Rupie2,38%
Mexikanischer Peso2,30%
Euro19,27%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5346KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 171KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8875KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8091KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Andrew Balls
Herr Sachin Gupta
Herr Lupin Rahman
Fondsgesellschaft:PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.05.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
660,85 Mio. EUR