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Basisdaten

WKN: A1CU9D
ISIN: LU0496369892
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,33%
1 Jahr: -1,07%
3 Jahre: 5,69%
5 Jahre: 14,20%

lfd. Jahr: -1,10%
1 Jahr: -0,70%
3 Jahre: 5,30%
5 Jahre: 13,00%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2018)

11,40 €

0,09 € / 0,79%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.083,42€
20151.083,32€
20161.144,92€
20171.156,36€
20181.143,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,36%
3 M-0,28%
6 M-0,54%
lfd. Jahr-1,33%
1 Jahr-1,07%
3 Jahre5,69%
5 Jahre14,20%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,29%
Wertentwicklung seit Auflage
31,26%

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite mit einer Kombination von Zinserträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel mit Anlagequalität, die von europäischen Unternehmen und/oder von nichteuropäischen Unternehmen emittiert werden, die in Europa Geschäfte tätigen. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Schuldtitel, die entweder auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,21%2,88%2,99%k.A.
Sharpe Ratio-0,720,730,98k.A.
Tracking Error0,37%0,59%0,65%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,941,181,20k.A.
Treynor Ratio-0,931,782,45k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2018)

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Länderverteilung (20. 09. 2018)

Schweiz9,61%
Australien8,39%
Italien7,98%
Großbritannien6,37%
Frankreich6,16%
Spanien5,92%
Schweden5,73%
Europa34,59%
USA15,25%

Branchenverteilung (20. 09. 2018)

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Assetverteilung (20. 09. 2018)

Renten100,29%
Geldmarkt/Kasse-0,29%

Währungsverteilung (20. 09. 2018)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2267KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2047KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1015KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,00%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Herr David Zahn
Herr Marc Kremer
Herr Emmanuel Teissier
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.04.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
64,00 Mio. EUR