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Basisdaten

WKN: A1CU8P
ISIN: LU0496363424
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,97%
1 Jahr: -6,62%
3 Jahre: -0,02%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -3,86%
1 Jahr: 2,66%
3 Jahre: 10,80%
5 Jahre: 40,62%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2018)

10,02 €

0,30 € / 3,00%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015863,23€
2016752,38€
2017924,26€
2018860,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,65%
3 M-9,49%
6 M-8,99%
lfd. Jahr-9,97%
1 Jahr-6,62%
3 Jahre-0,02%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich über das gesamte Marktkapitalisierungsspektrum hinweg in übertragbare Wertpapiere von Unternehmen, die in Frontier-Markets eingetragen sind und/oder dort ihren Geschäftsschwerpunkt haben. Frontier-Marrkets sind kleinere, weniger entwickelte und weniger zugängliche Schwellenländer, die jedoch anlagegeeignete Aktienmärkte haben und schließen Märkte ein, die von internationalen Finanzunternehmen als Frontier-Markets definiert werden und die in Schwellenländerindices gelistet sind. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DHG Pharmaceutical JSC4,69%
National Bank of Kuwait3,98%
Delta Corp3,42%
Sonatel SA3,40%
KCB Group Ltd3,12%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,48%11,26%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,230,05k.A.k.A.
Tracking Error14,48%11,73%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,200,47k.A.k.A.
Treynor Ratio13,191,23k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2018)

DHG Pharmaceutical JSC4,69%
National Bank of Kuwait3,98%
Delta Corp3,42%
Sonatel SA3,40%
KCB Group Ltd3,12%
Samba Financial Group3,09%
Hatton National Bank2,98%
YPF SA2,73%
Bancolombia S.A.2,66%
Global Telecom Holding2,66%

Länderverteilung (21. 06. 2018)

Argentinien9,99%
Kuwait9,47%
Philippinen8,97%
Saudi-Arabien8,74%
Ägypten6,75%
Peru6,54%
Amerikanische Jungferninseln5,21%
Sri Lanka4,55%
Emerging Markets26,51%
Vietnam11,43%

Branchenverteilung (21. 06. 2018)

Gesundheit / Healthcare9,93%
Industrie / Investitionsgüter6,68%
Finanzen40,01%
Energie3,91%
Konsumgüter nicht-zyklisch22,11%
Konsumgüter zyklisch2,59%
Grundstoffe2,04%
Telekommunikationsdienstleister10,66%
Kasse1,84%
Informationstechnologie0,23%

Assetverteilung (21. 06. 2018)

Aktien98,16%
Geldmarkt/Kasse1,84%

Währungsverteilung (21. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2590KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2047KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1015KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,05%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Bassel Khatoun
Herr Carlos Hardenberg
Herr Ahmed Awny
Herr David Haglund
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.03.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
657,35 Mio. EUR