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Basisdaten

WKN: A1CSH5
ISIN: LU0488056044
Mischfonds dynamisch, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,11%
1 Jahr: -4,51%
3 Jahre: 27,76%
5 Jahre: 13,02%

lfd. Jahr: 8,92%
1 Jahr: -0,31%
3 Jahre: 27,28%
5 Jahre: 36,69%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 02. 2019)

7,82 $

-0,13 $ / -1,63%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.020,95€
2016886,77€
20171.059,51€
20181.201,00€
20191.148,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,48%
3 M6,54%
6 M2,49%
lfd. Jahr9,60%
1 Jahr5,63%
3 Jahre25,52%
5 Jahre37,55%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
40,82%

Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht eine Kombination aus Ertrag und Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich vor allem an den Märkten für Anleihen, die auf asiatische Währungen lauten, sowie an den Märkten für asiatische Aktien einschließlich Optionsscheinen sowie Business Trusts aus Singapur. Dabei können bis zu 70% des Fondsvermögens in hochverzinsliche Anleihen investiert werden. Im Aktiensegment können auch asiatische Dividendentitel, Vorzugsaktien sowie REITs und andere Anteile an Unternehmen mit Ausrichtung auf den Immobiliensektor erworben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AGIF - Allianz China Multi Income Plus - AT - USD3,26%
Worleyparsons1,73%
CHINA OILFIELD SERVICES1,64%
QBE Insurance Group Ltd.1,60%
Galaxy Entertainment1,34%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,55%8,51%10,40%k.A.
Sharpe Ratio-0,030,790,60k.A.
Tracking Error4,74%3,96%3,52%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,050,971,02k.A.
Treynor Ratio-0,376,966,14k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 02. 2019)

AGIF - Allianz China Multi Income Plus - AT - USD3,26%
Worleyparsons1,73%
CHINA OILFIELD SERVICES1,64%
QBE Insurance Group Ltd.1,60%
Galaxy Entertainment1,34%
China Everbright Intl1,29%
CK Infrastructure1,28%
Industrial & Commercial Bank of China1,28%
Telstra Corp Ltd1,25%
CK Asset Holdings1,21%

Länderverteilung (19. 02. 2019)

China60,40%
Indonesien11,50%
Emerging Markets11,10%
Indien5,40%
Kasse5,20%
Hongkong2,70%
Südkorea2,00%
Australien (Kontinent)1,00%
Singapur0,70%

Branchenverteilung (19. 02. 2019)

Finanzen27,90%
Industrie / Investitionsgüter17,80%
Konsumgüter zyklisch12,00%
Energie9,70%
Immobilien9,60%
Telekommunikationsdienstleister8,80%
Informationstechnologie5,30%
Versorger3,90%
Grundstoffe2,60%
Divers2,40%

Assetverteilung (19. 02. 2019)

Aktien61,80%
Renten29,20%
Geldmarkt/Kasse5,20%
Investmentfonds3,30%
Optionsscheine/Futures0,50%

Währungsverteilung (19. 02. 2019)

Divers94,80%
Kasse5,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 18283KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13398KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3829KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,49%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Emerging Markets
Fondsmanager: Herr David Tan
Herr Raymond Chan
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.05.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
128,43 Mio. EUR