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Basisdaten

WKN: A1C9H8
ISIN: LU0561723601
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,84%
1 Jahr: 3,25%
3 Jahre: 6,19%
5 Jahre: 13,34%

lfd. Jahr: 1,01%
1 Jahr: 3,72%
3 Jahre: 8,23%
5 Jahre: 18,01%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 05. 2017)

109,12 €

-0,40 € / -0,37%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.059,95€
20141.068,56€
20151.168,17€
20161.097,20€
20171.136,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,38%
3 M1,22%
6 M4,65%
lfd. Jahr2,84%
1 Jahr3,25%
3 Jahre6,19%
5 Jahre13,34%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel des defensiv gemanagten Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite bei möglichst geringen Wertschwankungen in Euro. Hierzu investiert der Fonds weltweit vorwiegend in Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

EUR Bankguthaben10,77%
Equity for Life I8,34%
GREIFF special situations Fund OP6,65%
Deutsche Concept Kaldemorgen FC6,03%
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C6,02%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,75%6,07%5,19%k.A.
Sharpe Ratio0,710,400,48k.A.
Tracking Error3,06%2,92%2,42%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,821,371,33k.A.
Treynor Ratio1,851,761,86k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 05. 2017)

EUR Bankguthaben10,77%
Equity for Life I8,34%
GREIFF special situations Fund OP6,65%
Deutsche Concept Kaldemorgen FC6,03%
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C6,02%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities I5,62%
DJE - Zins & Dividende I (EUR)5,60%
Bellevue Funds (Lux) - BB Global Macro I EUR5,51%
Invesco India Bond Fund C (USD) thes.5,51%
Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund A2 USD5,48%

Länderverteilung (19. 05. 2017)

Luxemburg66,68%
Irland2,97%
Großbritannien2,89%
Deutschland17,09%
Welt10,37%

Branchenverteilung (19. 05. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 05. 2017)

Mischfonds49,17%
Aktienfonds26,50%
Rentenfonds24,34%
gemischt-0,01%

Währungsverteilung (19. 05. 2017)

Euro89,01%
US-Dollar10,99%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 306KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 57KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 105KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 268KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,56%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Oppenheim Asset Mgmt Services S.á.r.l., Luxemburg
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Investmentgesellschaft S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.11.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5,52 Mio. EUR

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