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Basisdaten

WKN: A1C64W
ISIN: LU0548367084
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,76%
1 Jahr: 2,02%
3 Jahre: 8,29%
5 Jahre: 15,71%

lfd. Jahr: -0,15%
1 Jahr: 11,02%
3 Jahre: 34,92%
5 Jahre: 38,74%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 02. 2017)

31,89 $

0,25 $ / 0,79%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.057,53€
20141.067,67€
20151.131,82€
20161.134,36€
20171.152,84€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M0,32%0,15%
3 M0,82%1,35%
6 M3,76%3,42%
lfd. Jahr-0,27%-0,15%
1 Jahr6,67%11,02%
3 Jahre39,29%34,92%
5 Jahre42,97%38,74%
10 Jahrek.A.76,35%

 

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und mindestens 70% seines Gesamtvermögens in auf US-Dollar lautende, festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UNITED STATES TREASURY16,98%
Federal National Mortgage Association11,54%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION - GOLD6,83%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGEASSOCIATION II6,33%
Citigroup Inc.1,07%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,69%9,13%8,93%k.A.
Sharpe Ratio0,681,180,80k.A.
Tracking Error2,97%2,57%2,34%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,401,181,18k.A.
Treynor Ratio2,779,166,08k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 02. 2017)

UNITED STATES TREASURY16,98%
Federal National Mortgage Association11,54%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION - GOLD6,83%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGEASSOCIATION II6,33%
Citigroup Inc.1,07%
JPMorgan Chase & Co0,95%
Mexico (United Mexican States) (Government)0,89%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I0,89%
Goldman Sachs Group Inc/The0,77%
Anheuser Busch INBEV Finance INC0,76%

Länderverteilung (19. 02. 2017)

USA99,76%
Mexiko2,69%
Cayman Islands2,06%
Brasilien1,05%
Belgien0,78%
Schweiz0,39%
Deutschland-2,99%
Kasse-1,56%
Großbritannien-0,88%
Südafrika-0,59%

Branchenverteilung (19. 02. 2017)

Divers87,17%
Finanzdienstleistungen14,39%
Kasse-1,56%

Assetverteilung (19. 02. 2017)

Renten96,58%
gemischt4,98%
Geldmarkt/Kasse-1,56%

Währungsverteilung (19. 02. 2017)

US-Dollar99,96%
Brasilianischer Real0,20%
Russischer Rubel0,11%
Japanischer Yen0,09%
Südafrikanischer Rand0,05%
Mexikanischer Peso0,04%
Australischer Dollar0,02%
Norwegische Krone0,01%
Neuer Taiwan-Dollar-0,11%
Chinesischer Renminbi Yuan-0,09%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 166KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5775KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3019KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20150,68%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr Bob Miller
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:14.10.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:468,52 Mio. USD

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