Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1C64W
ISIN: LU0548367084
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,12%
1 Jahr: 2,02%
3 Jahre: 8,17%
5 Jahre: 16,09%

lfd. Jahr: 0,56%
1 Jahr: 8,80%
3 Jahre: 35,30%
5 Jahre: 39,45%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 04. 2017)

32,32 $

-0,12 $ / -0,38%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Kaufen
Detailsuche

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.066,48€
20141.074,02€
20151.136,57€
20161.142,32€
20171.163,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,24%
3 M1,20%
6 M1,16%
lfd. Jahr0,62%
1 Jahr8,29%
3 Jahre40,09%
5 Jahre43,16%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
63,10%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und mindestens 70% seines Gesamtvermögens in auf US-Dollar lautende, festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Federal National Mortgage Association13,02%
UNITED STATES TREASURY10,61%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGEASSOCIATION II7,23%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION - GOLD7,18%
Citigroup Inc.1,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,44%9,12%8,95%k.A.
Sharpe Ratio1,871,290,86k.A.
Tracking Error1,90%2,55%2,33%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,171,17k.A.
Treynor Ratio7,8010,036,55k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2017)

Federal National Mortgage Association13,02%
UNITED STATES TREASURY10,61%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGEASSOCIATION II7,23%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION - GOLD7,18%
Citigroup Inc.1,30%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I1,04%
Broadcom Corporation/Broadcom Cayman Finance Ltd1,03%
Mexico (United Mexican States) (Government)1,03%
JPMorgan Chase & Co0,99%
Morgan Stanley0,86%

Länderverteilung (23. 04. 2017)

USA91,90%
Kasse4,26%
Cayman Islands2,54%
Mexiko1,90%
Brasilien1,06%
Singapur0,25%
Deutschland-1,18%
Südafrika-0,31%
Philippinen-0,22%
Großbritannien-0,20%

Branchenverteilung (23. 04. 2017)

Divers80,72%
Kasse4,26%
Finanzdienstleistungen15,02%

Assetverteilung (23. 04. 2017)

Renten95,75%
Geldmarkt/Kasse4,26%
gemischt-0,01%

Währungsverteilung (23. 04. 2017)

US-Dollar99,41%
Mexikanischer Peso0,57%
Japanischer Yen0,08%
Britisches Pfund Sterling0,07%
Neuseeland-Dollar0,05%
Südafrikanischer Rand0,05%
Brasilianischer Real0,04%
Schwedische Krone0,03%
Kanadische Dollar0,02%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 166KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3019KB

Jetzt Depot eröffnen:

Eröffnen Sie hier Ihr individuelles Fondsdepot bei einer Fondsbank Ihrer Wahl, der FFB, der comdirect, der ebase oder der DAB – und profitieren Sie von unseren erstklassigen Konditionen:

Agio-Rabatt: 100,00 % 
  • Einmalanlage
  • Sparplan
  • VWL

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,68%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr Bob Miller
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.10.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
441,81 Mio. USD

Auch interessant: